پیش بینی بازار سهام امروز ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

مخاطب۲۴- پیش بینی بورس- بازار سهام در روند معاملات روز گذشته شاهد کاهش تراز شاخص کل در کنار افت تراز شاخص کل هم‌وزن بود. دیروز بازار سهام با خروج سرمایه حقیقی از موقعیت‌های سهامی همراه شد و از سوی دیگر با خروج سرمایه حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت نیز مواجه بود. بازار سهام معاملات دیروز را با رشد شدید عرضه معامله‌گران حقیقی آغاز کرد و بازار سهام در مرحله پیش گشایش شاهد شکل‌گیری صف‌های فروش بود و با توجه به محدودیت دامنه نوسان قیمتی شاخص کل تنها در یک ساعت ابتدای معاملات ریزش قابل توجه داشت و معاملات اصلی بازار در این محدوده شکل گرفت.

در بین صنایع بورسی نیز صنعت بیمه و بازنشستگی با ۷.۲ میلیارد تومان ورود پول حقیقی بالاترین میزان ورود پول حقیقی را به ثبت رساند. صنعت مخابرات با ۳.۹ میلیارد تومان و صنعت فعالیت‌های کمکی به نهاد‌های مالی واسط با ۳.۵ میلیارد تومان در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند. از سوی دیگر صنعت خودرو و ساخت قطعات با ۴۱۸.۷ میلیارد تومان خروج پول حقیقی بیشترین میزان کاهش مالکیت حقیقی را به ثبت رساند و صنعت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با ۲۷۴.۲ میلیارد تومان و صنعت سیمان با ۱۶۹.۳ میلیارد تومان دیگر صنایعی بودند که میزان بیشتری از مالکیت حقیقی خود را از دست دادند. صنایع سرمایه‌گذاری‌ها و فرآورده‌های نفتی نیز به ترتیب با ۱۳۵.۹ میلیارد تومان و ۱۳۰ میلیارد تومان در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

روند معاملات سهامی ۳۰ روز اخیر

بازار سهام روز شنبه شاهد کاهش ارزش معاملات خرد تا سطح ۱۴ هزار و ۹۹۲ میلیارد تومانی بود که به نسبت روز معاملاتی قبل ۱۳ درصد کاهش یافته است. بورس تهران پس از ورود جریان پول حقیقی هزار و ۸۱۰ میلیارد تومانی روز چهارشنبه، با تغییر روند ورودی جریان پول حقیقی در میان موقعیت‌های سهامی مواجه شد و شاهد خروج هزار و ۹۶۶ میلیارد تومان پول حقیقی از سهام بودیم. این روند جریان پول حقیقی دقیقا در هفته گذشته نیز با شدت بیشتری تکرار شده بود. از طرف دیگر نیز، با خروج جریان پول حقیقی ۱۲۸ میلیارد تومانی در میان صندوق‌های درآمد ثابت مواجه شدیم که در روز چهارشنبه خروج ۸۱۰ میلیارد تومانی را به ثبت رسانده بود. کاهش مالکیت حقیقی در میان صندوق‌های با پشتوانه طلا شکسته شده و در معاملات امروز این صندوق‌ها شاهد افزایش قابل توجه اقبال حقیقی و حقوقی بودیم و ۶۴۳ میلیارد تومان پول حقیقی به این صندوق‌ها وارد شد.
ارزش صف‌های خرید سهام روز شنبه کاهش ۸۵ درصدی داشت و ارزش صف‌های فروش ۲۸۷ درصد رشد کرد. با این تفاسیر، ارزش صف‌های خرید از ۲ هزار و ۷۰۴ میلیارد تومان به سطح ۴۰۴ میلیارد تومانی نزول کرد و ارزش صف‌های فروش از ۴۴۰ میلیارد تومان روز چهارشنبه تا هزار و ۷۰۱ میلیارد تومان افزایش یافت.

روز معاملاتی شنبه سرانه خرید هر کد حقیقی از ۵۳ میلیون تومان روز چهارشنبه تا ۳۵.۵ میلیون تومان کاهش داشت. شنبه سرانه فروش هر کد حقیقی افزایش داشت و از ۳۵.۵ میلیون تومان به ۴۸.۲ میلیون تومان رسید. با این اوصاف بار دیگر شکاف سرانه چرخش داشته و به سمت فروشندگان حقیقی سنگینی می‌کند که به سطح ۱۲.۷ میلیون تومانی رسیده است.

پیش بینی بورس یکشنبه

با توجه به روند معاملات روز‌های اخیر، قیمت‌های جهانی و خبر‌های اثرگذار بر روند معاملات؛ معاملات روز یکشنبه با کف حمایتی ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی شاخص کل آغاز خواهد شد. معاملات امروز در حالی آغاز می‌شود که فعالان بازار سهام چشم به تغییرات لحظه‌ای در میان موقعیت‌های سهامی دوخته‌اند. بورس تهران در معاملات روز گذشته نشان از خروج سرمایه حقیقی سنگین از سمت سهام داشت ولی ارزش معاملات خرد به نسبت روز چهارشنبه اندکی کاهش یافت. بازار سهام، معاملات سهامی دیروز را در حالی به پایان رساند که صحبت‌های فرستاده آمریکا به خاورمیانه موجب بدبینی فعالان بازار سهام شد. با توجه به واکنش دیروز بازار‌های مالی و دارایی به افزایش تنش‌های سیاسی و صحبت‌های دو طرف مذاکره، احتمالا تا تغییر این روند و بازگشت امید‌ها نسبت به تداوم و احیای مذاکرات، بازار سهام واکنش نزولی و رکودی خود را ادامه دهد. آیت روند معاملاتی در هفته گذشته نیز به ثبت رسید ولی از شدت بالاتری برخوردار بود. با این حال سطح حمایتی ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی نیز پیش پای شاخص کل قرار دارد. از سوی دیگر احتمالا نماد‌های سبک افت تراز سبک‌تری به نسبت شاخص‌سازان داشته باشند.

با این منوال پیش بینی می‌شود که بازار سهام امروز ارزش معاملات خردی در سطح ۱۴ تا ۱۸ همتی داشته باشد. بورس تهران احتمالاً معاملات امروز را با کاهش تراز شاخص‌های اصلی آغاز کند. احتمال بازدهی منفی شاخص‌های اصلی بازار سهام و عملکرد بهتر شاخص کل هم‌وزن به نسبت شاخص کل در انتهای معاملات امروز بالاتر است. جریان پول حقیقی در سهام برای معاملات امروز منفی پیش بینی می‌شود و ورود پول حقیقی به صندوق‌های با پشتوانه طلا محتمل است. صفوف خرید سهام اندکی کاهش می‌یابد و در سمت صفوف فروش سهام نیز احتمال کاهش وجود دارد. احتمالاً در انتهای معاملات امروز سرانه خرید هر کد حقیقی در سطح بالای ۳۰ میلیون تومان قرار گیرد و سرانه فروش نیز در بالای ۴۵ میلیون تومان قرار گیرد. فرابورس تهران احتمالاً کاهش تراز بیشتری در شاخص‌های اصلی خود به نسبت بورس داشته باشد؛ اما احتمال شکاف بازدهی در بین شاخص کل و هم‌وزن فرابورس کاهش یابد