پیش بینی بازار سهام امروز ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴

مخاطب۲۴- پیش بینی بورس- بازار سهام در روند معاملات روز گذشته شاهد افزایش تراز شاخص کل هم‌وزن و افت تراز شاخص کل بود. حرکت سرمایه حقیقی در معاملات روز گذشته نشان از کاهش شدید مالکیت کد‌های حقیقی در بین موقعیت‌های سهامی داشت ولی به نسبت روز شنبه از شدت خروج سرمایه کاسته شد. از سوی دیگر مالکیت حقیقی در میان موقعیت‌های درآمدثابت افزایش داشت. بازار سهام در معاملات دیروز شاهد فشار عرضه و صف‌های فروش در نماد‌های شاخص‌ساز بود و از سوی دیگر نماد‌های سبک عقب‌مانده تا انتهای زمان معاملات به تدریج افزایش قیمت داشتند.

در بین صنایع بورسی نیز، صنعت استخراج کانه‌های فلزی با ۸۳.۸ میلیارد تومان ورود پول حقیقی بالاترین میزان ورود پول حقیقی را به ثبت رساند. صنعت سیمان با ۳۴.۹ میلیارد تومان و صنعت زراعت با ۲۵.۴ میلیارد تومان در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند. از سوی دیگر صنعت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با ۴۵۰.۲ میلیارد تومان خروج پول حقیقی بیشترین میزان کاهش مالکیت حقیقی را به ثبت رساند و صنعت فرآورده‌های نفتی با ۱۹۵.۳ میلیارد تومان و صنعت حمل و نقل انبارداری با ۶۴.۵ میلیارد تومان دیگر صنایعی بودند که میزان بیشتری از مالکیت حقیقی خود را از دست دادند.

روند معاملات سهامی ۳۰ روز اخیر

بازار سهام روز یکشنبه شاهد افزایش ۲۶ درصدی ارزش معاملات خرد تا سطح ۱۵ هزار و ۶۷۵ میلیارد تومانی بود. بورس تهران روز یکشنبه را با سهم ۶۲ درصدی رنگ سبز در نقشه معاملات پشت سر گذاشت، در حالی که روز شنبه با غلبه ۷۲ درصدی نماد‌های منفی در بازار مواجه بودیم. در معاملات یکشنبه شاهد خروج ۳۴۸ میلیارد تومان پول حقیقی از موقعیت‌های سهامی بودیم و از سوی دیگر نیز سرمایه حقیقی ۲۶۸ میلیارد تومانی به صندوق‌های درآمد ثابت اضافه شد.


ارزش صف‌های خرید سهام روز یکشنبه بیشتر شد. ارزش صف‌های خرید که روز شنبه هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان بود، با افزایش ۲۲ درصدی به سطح هزار و ۵۵۵ میلیارد تومانی رسید و ارزش صف‌های فروش با ۸۶ درصد کاهش از ۹ هزار و ۱۲۴ میلیارد تومان تا هزار و ۲۹۳ میلیارد تومان کاهش داشت.

روز معاملاتی یکشنبه سرانه خرید هر کد حقیقی از ۳۸.۱ میلیون تومان روز شنبه تا ۴۳.۸ میلیون تومان افزایش داشت. یکشنبه سرانه فروش هر کد حقیقی کاهش داشت و در سطح ۳۳.۸ میلیون تومانی قرار گرفت. با این اوصاف شکاف سرانه خرید و فروش بار دیگر چرخش داشته و این دفعه به سمت خریداران حقیقی سنگینی می‌کند و به سطح ۱۰ میلیون تومانی رسیده است.

پیش بینی بورس دوشنبه

با توجه به روند معاملات روز‌های اخیر، قیمت‌های جهانی و خبر‌های اثرگذار بر روند معاملات سهام؛ معاملات روز دوشنبه احتمالاً در تداوم روند اصلاحی روز یکشنبه شاخص کل و با حمایت نماد‌های سبک از بازار آغاز شود. احتمال می‌رود شاخص کل هم‌وزن نیز نتواند مسیر صعودی خود را ادامه دهد ولی همچنان نسبت به کاهش قیمت مقاومت دارد. با این حال حساسیت بازار به اخبار شدیدا افزایش یافته و بازار سهام در صورتی که اخبار منفی از سوی مذاکرات دریافت کند احتمالا اصلاح بیشتری را تجربه کند؛ و حمایتی ۹۰۰ هزار واحدی را حفظ کند. معاملات امروز نیز احتمالا مشابه روز یکشنبه با مقاومت بیشتر شاخص هم‌وزن نسبت به کاهش قیمت‌ها آغاز شود.

با این منوال پیش بینی می‌شود که بازار سهام امروز ارزش معاملات خردی در سطح ۱۲ تا ۱۸ همتی داشته باشد. بورس تهران احتمالاً معاملات امروز را با کاهش تراز شاخص‌های اصلی آغاز کند و احتمال بازدهی منفی شاخص کل و عملکرد بهتر شاخص کل هم‌وزن به نسبت شاخص کل در انتهای معاملات امروز بالا است. جریان پول حقیقی در سهام برای معاملات امروز منفی پیش بینی می‌شود و تداوم ورود پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت محتمل است. صفوف خرید سهام اندکی کاهش می‌یابد و در سمت صفوف فروش سهام نیز احتمال افزایش وجود دارد. احتمالاً در انتهای معاملات امروز سرانه خرید هر کد حقیقی در سطح ۳۵ میلیون تومانی قرار گیرد و سرانه فروش نیز در بالای ۴۰ میلیون تومان قرار گیرد. فرابورس تهران احتمالاً کاهش تراز بیشتری در شاخص‌های اصلی خود به نسبت بورس داشته باشد؛ اما احتمالاً شکاف بازدهی در بین شاخص کل و هم‌وزن بورس و فرابورس افزایش یابد.