پیش‌بینی بازار سهام امروز ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴

مخاطب۲۴-پیش بینی بورس- بازار سهام در روند معاملات روز گذشته شاهد افزایش تراز شاخص کل و رشد تراز شاخص کل هم‌وزن بود. بورس تهران در ابتدای معاملات روز دوشنبه شاهد افزایش فشار تقاضای سهام در میان شاخص‌سازان بود. ارزش معاملات خرد افزایش اندکی یافت که دلیل رشد کم آن محدودیت دامنه نوسان قیمتی بود. نقشه بازار سهام در انتهای روز دوشنبه، سهم ۸۹ درصدی رنگ سبز را نشان می‌داد؛ در حالی که در معاملات شنبه سهم رنگ قرمز ۷۷ درصد بود.

در بین صنایع بورسی نیز صنعت فلزات اساسی با ۸۷۸.۳ میلیارد تومان ورود پول حقیقی بالاترین میزان ورود پول حقیقی به ثبت رساند. صنعت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با ۷۸۰.۷ میلیارد تومان و صنعت فرآورده‌های نفتی با ۴۱۳.۶ میلیارد تومان در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند. صنایع خودرو و ساخت قطعات و چند رشته‌ای صنعتی نیز به ترتیب ۳۴۷.۱ میلیارد تومان و ۱۴۵.۴ میلیارد تومان ورود پول حقیقی داشتند. از سوی دیگر صنعت کاشی و سرامیک با ۳.۵ میلیارد تومان خروج پول حقیقی بیشترین میزان کاهش مالکیت حقیقی را به ثبت رساند و صنعت استخراج نفت با ۱.۴ میلیارد تومان و صنعت اطلاعات و ارتباطات با ۰.۶ میلیارد تومان دیگر صنایعی بودند که میزان بیشتری از مالکیت حقیقی خود را از دست دادند.

روند معاملات سهامی ۳۰ روز اخیر

دوشنبه ارزش معاملات خرد بازار سهام با ۹ درصد افزایش، به سطح ۱۲ هزار و ۷۲۱ میلیارد تومانی رسید. روز معاملاتی گذشته روند جریان پول حقیقی به سهام مثبت بود و شاهد افزایش ۳ هزار و ۲۵۴ میلیارد تومانی مالکیت کد‌های حقیقی بودیم. این سطح از افزایش مالکیت حقیقی روزانه آخرین بار در تیر ماه سال ۱۳۹۹ به ثبت رسیده بود.
دوشنبه خالص جریان پول حقیقی در صندوق‌های درآمد ثابت منفی بود و هزار و ۶۳۱ میلیارد تومان پول حقیقی از موقعیت‌های درآمد ثابت خارج شد.
دوشنبه ارزش صف‌های خرید سهام به نسبت روز یکشنبه ۱۳۷۴ درصد افزایش یافت و از ۵۸۸ میلیارد تومان به ۸ هزار و ۶۶۹ میلیارد تومان رسید و ارزش صفوف فروش نیز با ۷۱ درصد کاهش از هزار و ۲۱۷ میلیارد تومان تا سطح ۳۵۳ میلیارد تومان کاهش داشت.

روز معاملاتی گذشته سرانه خرید هر کد حقیقی به نسبت روز یکشنبه افزایش داشت و از ۳۵ میلیون تومان به ۶۱.۱ میلیون تومان رسید. دوشنبه سرانه فروش هر کد حقیقی کاهش داشت و در سطح ۳۴ میلیون تومانی ایستاد. با این اوصاف شکاف سرانه به سمت خریداران حقیقی چرخش داشته و حتی تا سطح ۲۷.۱ میلیون تومانی پیش رفته است.

پیش بینی بورس سه‌شنبه

با توجه به روند معاملات روز‌های اخیر، قیمت‌های جهانی و خبر‌های اثرگذار بر روند معاملات؛ معاملات روز سه‌شنبه با سطح مقاومتی ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی شاخص کل بورس و ۹۸۰ هزار واحدی شاخص کل هم‌وزن آغاز خواهد شد و در صورت تداوم تقاضای بالای سهم‌های شاخص‌ساز احتمال تداوم روند صعودی شاخص کل و ورود آن به مرز‌های جدید وجود دارد. با این حال آمار معاملات سهامی روز شنبه و یکشنبه در کنار نوسانات نرخ‌ها در بازار‌های موازی نشان می‌دهد که در این روز‌ها همبستگی منفی قابل توجهی بین بازار سهام و بازار طلا و ارز وجود دارد و کاهش ریسک سیاسی بازار سهام موجب سبز پوشی بورس تهران شده و بازار سهام لیدر‌های اخیر خود را تثبیت کرده و تنها امید اصلی بازار همچنان به تداوم جو مثبت در مذاکرات است. افزایشی بودن نرخ‌های طلا و ارز در معاملات فردا می‌تواند شاخص کل را از ادامه دادن این روند صعودی ناکام بگذارد، اما با توجه به روند معاملاتی اخیر از احتمال بسیار کمی برخوردار است.

با این منوال پیش بینی می‌شود که بازار سهام امروز ارزش معاملات خردی در سطح ۱۵ تا ۲۰ همتی داشته باشد. بورس تهران احتمالاً معاملات امروز را با افزایش تراز شاخص‌های اصلی آغاز کند. احتمال بازدهی مثبت اندک شاخص‌های اصلی بازار سهام و عملکرد بهتر شاخص کل به نسبت شاخص کل هم‌وزن در انتهای معاملات امروز بالا است. جریان پول حقیقی در سهام برای معاملات امروز مثبت پیش بینی می‌شود. صفوف خرید سهام اندکی کاهش می‌یابد و در سمت صفوف فروش سهام نیز احتمال افزایش وجود دارد. احتمالاً در انتهای معاملات امروز سرانه خرید هر کد حقیقی در سطح ۵۰ میلیون تومانی قرار گیرد و سرانه فروش نیز در بالای ۳۰ میلیون تومان قرار گیرد. فرابورس تهران احتمالاً افزایش تراز کمتری در شاخص‌های اصلی خود به نسبت بورس داشته باشد؛ اما احتمالاً شکاف بازدهی در بین شاخص کل و هم‌وزن بورس و فرابورس افزایش یابد.