پیش بینی بازار سهام امروز ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴

مخاطب۲۴- پیش بینی بورس- بازار سهام در روند معاملات روز گذشته شاهد کاهش تراز شاخص کل و افت تراز شاخص کل هم‌وزن بود. بورس تهران در ابتدای معاملات روز دوشنبه شاهد افزایش فشار عرضه سهام در میان شاخص‌سازان بود و تقاضای یک ساعته اول معاملات سهامی برای نماد‌های سبک‌تر بازار سهام نیز دوام نداشت و بازار سهام پس از یک ساعت شاهد افت قیمت در سمت نماد‌های سبک هم بود. ارزش معاملات خرد در معاملات دیروز تا نزدیکی سطح ۱۷ همتی افزایش یافت. نقشه بازار سهام در انتهای روز دوشنبه، سهم ۶۲ درصدی رنگ قرمز را نشان می‌داد؛ در حالی که در معاملات یکشنبه سهم رنگ سبز ۶۷ درصد بود.

در بین صنایع بورسی نیز صنعت عرضه برق و گاز با ۸۲.۶ میلیارد تومان ورود پول حقیقی بالاترین میزان ورود پول حقیقی به ثبت رساند. صنعت سیمان با ۴۶.۷ میلیارد تومان و صنعت محصولات دارویی با ۳۴ میلیارد تومان در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند. از سوی دیگر صنعت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با ۸۷۰.۸ میلیارد تومان خروج پول حقیقی بیشترین میزان کاهش مالکیت حقیقی را به ثبت رساند و صنعت خودرو و ساخت قطعات با ۲۷۲.۵ میلیارد تومان و صنعت فلزات اساسی با ۴۹.۷ میلیارد تومان دیگر صنایعی بودند که میزان بیشتری از مالکیت حقیقی خود را از دست دادند.

روند معاملات سهامی ۳۰ روز اخیر

دوشنبه ارزش معاملات خرد بازار سهام با ۱۵ درصد افزایش، به سطح ۱۶ هزار و ۷۰۷ میلیارد تومانی رسید. روز معاملاتی گذشته روند جریان پول حقیقی به سهام منفی بود و شاهد کاهش هزار و ۱۰۵ میلیارد تومانی مالکیت کد‌های حقیقی بودیم.
دوشنبه خالص جریان پول حقیقی در صندوق‌های درآمد ثابت منفی بود و ۴۳۱ میلیارد تومان پول حقیقی از موقعیت‌های درآمد ثابت خارج شد.

دوشنبه ارزش صف‌های خرید سهام به نسبت روز یکشنبه ۴۸ درصد کاهش یافت و از ۳ هزار و ۷۸۴ میلیارد تومان به هزار و ۹۸۳ میلیارد تومان رسید و ارزش صفوف فروش نیز با ۱۸۶ درصد افزایش از ۴۹۲ میلیارد تومان تا سطح هزار و ۴۰۷ میلیارد تومان افزایش داشت.
روز معاملاتی گذشته سرانه خرید هر کد حقیقی به نسبت روز یکشنبه کاهش داشت و از ۴۵.۵ میلیون تومان به ۴۵.۲ میلیون تومان رسید. دوشنبه سرانه فروش هر کد حقیقی افزایش داشت و در سطح ۴۱.۶ میلیون تومانی ایستاد. با این اوصاف شکاف سرانه همچنان به سمت خریداران حقیقی سنگینی می‌کند ولی تا سطح ۳.۶ میلیون تومانی کاهش یافته است.

پیش بینی بورس سه‌شنبه

با توجه به روند معاملات روز‌های اخیر، قیمت‌های جهانی و خبر‌های اثرگذار بر روند معاملات؛ معاملات روز سه‌شنبه با سطح حمایتی ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی شاخص کل بورس و ۹۷۰ هزار واحدی شاخص کل هم‌وزن آغاز خواهد شد و در صورت تداوم عرضه بالای سهم‌های سنگین و شاخص‌ساز احتمال تداوم روند نزولی شاخص کل وجود دارد. با این حال آمار معاملات سهامی روز شنبه و یکشنبه در کنار نوسانات نرخ‌ها در بازار‌های موازی نشان می‌دهد که در این روز‌ها همبستگی منفی قابل توجهی بین بازار سهام و بازار طلا و ارز وجود دارد و کاهش ریسک سیاسی بازار سهام موجب سبز پوشی بورس تهران می‌شود. بازار سهام در یک دوراهی قرار دارد و هم احتمال افت تراز با شیب اندک و رکود معاملات سهامی تا مذاکرات احتمالی ابتدای هفته آینده وجود دارد و هم احتمال افت تراز با شیب بیشتر و اصلاح بخشی از رشد تراز شاخص‌های سهامی وجود دارد ولی گزینه دوم در شرایطی به وقوع می‌پیوندد که اخبار منفی بیشتری از روند مذاکرات منتشر شود.

با این منوال پیش بینی می‌شود که بازار سهام امروز ارزش معاملات خردی در سطح ۱۵ تا ۲۰ همتی داشته باشد. بورس تهران احتمالاً معاملات امروز را با کاهش تراز شاخص‌های اصلی آغاز کند. احتمال بازدهی منفی اندک شاخص‌های اصلی بازار سهام و عملکرد ضعیف‌تر شاخص کل به نسبت شاخص کل هم‌وزن در انتهای معاملات امروز بالا است. جریان پول حقیقی در سهام برای معاملات امروز منفی پیش بینی می‌شود. صفوف خرید سهام اندکی کاهش می‌یابد و در سمت صفوف فروش سهام نیز احتمال افزایش وجود دارد. احتمالاً در انتهای معاملات امروز سرانه خرید هر کد حقیقی در سطح ۳۵ میلیون تومانی قرار گیرد و سرانه فروش نیز در بالای ۴۵ میلیون تومان قرار گیرد. فرابورس تهران احتمالاً کاهش تراز کمتری در شاخص‌های اصلی خود به نسبت بورس داشته باشد؛ اما احتمالاً شکاف بازدهی در بین شاخص کل و هم‌وزن بورس و فرابورس افزایش یابد.