پیش بینی بازار سهام امروز ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴

مخاطب۲۴- پیش بینی بورس- بازار سهام در روند روز معاملاتی گذشته شاهد افزایش تراز شاخص کل هم‌وزن و رشد تراز شاخص کل بود. شاخص‌های سهامی معاملات روز چهارشنبه را نیز با محدودیت سه درصدی دامنه نوسان قیمتی آغاز کردند. بازار سهام روز چهارشنبه با حاکمیت ۵۷ درصدی رنگ سبز مواجه بود؛ در حالی که معاملات روز دوشنبه سهم ۸۹ درصدی به رنگ سبز داده بودند. روز چهارشنبه برآیند جریان پول حقیقی در بین موقعیت‌های سهامی منفی ۳۷۳ میلیارد تومان بود و در بین صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت نیز به منفی ۹۹ میلیارد تومان رسید و پول حقیقی ۸۲ میلیارد تومانی از صندوق‌های با پشتوانه طلا خارج شد.

در بین صنایع بورسی نیز صنعت سیمان با ۵۸.۶ میلیارد تومان ورود پول حقیقی بالاترین میزان ورود پول حقیقی را به ثبت رساند. صنعت محصولات شیمیایی با ۵۵ میلیارد تومان و صنعت فلزات اساسی با ۴۰.۷ میلیارد تومان در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند. از سوی دیگر صنعت فرآورده‌های نفتی با ۲۰۴.۴ میلیارد تومان خروج پول حقیقی بیشترین میزان کاهش مالکیت حقیقی را به ثبت رساند و صنعت فعالیت‌های کمکی به نهاد‌های مالی با ۶۴.۵ میلیارد تومان و صنعت انبوه‌سازی با ۵۷.۳ میلیارد تومان دیگر صنایعی بودند که میزان بیشتری از مالکیت حقیقی خود را از دست دادند. صنایع واسطه‌گری‌های مالی و پولی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیز به ترتیب با کاهش ۵۶.۵ میلیارد تومانی و ۵۴.۹ میلیارد تومانی مالکیت حقیقی همراه شدند.

روند معاملات سهامی ۳۰ روز اخیر

بازار سهام روز چهارشنبه شاهد افزایش ۱۶ درصدی ارزش معاملات خرد بود و این معیار به سطح ۱۸ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومانی صعود کرد. ارزش معاملات خرد در هفته گذشته ۵ سطح متفاوت را تجربه کرد و با نوسانات قابل توجهی همراه بود. با این حال متوسط ارزش معاملات خرد هفتگی در چهارمین هفته اردیبهشت کاهش یافت و تا سطح ۱۴ همتی پایین آمد.
روز چهارشنبه ارزش صف‌های خرید سهام کاهش ۳۲ درصدی داشت و ارزش صف‌های فروش ۲۵ درصد افت کرد. با این تفاسیر، ارزش صف‌های خرید از ۴ هزار و ۷۰۶ میلیارد تومان به ۳ هزار و ۱۸۷ میلیارد تومان نزول کرد و ارزش صف‌های فروش از ۳۸۹ میلیارد تومان به ۲۹۰ میلیارد تومان رسید.

روز معاملاتی گذشته سرانه خرید هر کد حقیقی از ۴۵.۴ میلیون تومان روز سه‌شنبه تا ۴۴.۶ میلیون تومان کاهش داشت. سرانه فروش هر کد حقیقی افزایش داشت و از ۳۳.۱ میلیون تومان روز سه‌شنبه به ۳۵.۹ میلیون تومان رسید. با این اوصاف همچنان شکاف سرانه خرید و فروش به سمت خریداران حقیقی سنگینی می‌کند ولی از شدت این شکاف کاسته شده و به ۸.۷ میلیون تومان رسیده است.

پیش بینی بورس شنبه

با توجه به روند معاملات روز‌های اخیر، قیمت‌های جهانی و خبر‌های اثرگذار بر روند معاملات؛ بورس تهران در هفته گذشته شاهد تداوم روند نوسانی معاملات سهامی در کنار فتح سطح مقاومتی ۹۷۰ هزار واحدی شاخص هم‌وزن و ۳ میلیون ۲۰۰ هزار واحدی شاخص کل بود. در هفته قبل ۳۴۴ میلیارد تومان پول حقیقی به صندوق‌های با پشتوانه طلا و ۳۲۰ میلیارد تومان پول حقیقی به موقعیت‌های سهامی اضافه شد و شاهد خروج ۳ هزار و ۶۸ میلیارد تومانی جریان پول حقیقی از صندوق‌های درآمدثابت بودیم. بازار سهام هفته قبل، حکایت از تداوم روند صعودی شاخص‌های سهامی داشت. همچنان چشم فعالان بازار سهام به اخبار منتشره از سوی مذاکرات دوخته شده است و اخبار سیاست خارجه تعیین کننده روند معاملات سهامی و دیگر بازار‌های دارایی است. با این حال خبر قطعی برق صنایع نیز یک سیگنال منفی قدرتمند محسوب می‌شود که حداقل فشار عرضه سهام را در نماد‌های سیمانی و فولادی احتمالا افزایش می‌دهد.

با این منوال پیش بینی می‌شود که بازار سهام امروز ارزش معاملات خردی در سطح ۱۲ تا ۱۸ همتی داشته باشد. بورس تهران احتمالاً معاملات امروز را با افزایش تراز شاخص‌های اصلی آغاز کند. احتمال بازدهی مثبت اندک شاخص‌های اصلی بازار سهام و عملکرد بهتر شاخص کل هم‌وزن به نسبت شاخص کل در انتهای معاملات امروز بالا است. جریان پول حقیقی در سهام برای معاملات امروز مثبت پیش بینی می‌شود و احتمالا با خروج پول حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت مواجه خواهیم بود. صفوف خرید سهام احتمالاً افزایش می‌یابد و در سمت صفوف فروش سهام نیز احتمال افزایش وجود دارد. احتمالاً در انتهای معاملات امروز سرانه خرید هر کد حقیقی در سطح ۳۸ میلیون تومانی قرار گیرد و سرانه فروش نیز در بالای ۳۵ میلیون تومان قرار گیرد. فرابورس تهران احتمالاً افزایش تراز بیشتری در شاخص‌های اصلی خود به نسبت بورس داشته باشد؛ اما احتمال شکاف بازدهی در بین شاخص کل و هم‌وزن فرابورس افزایش یابد.