پیش‌بینی بازار سهام امروز ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴

مخاطب۲۴- پیش بنینی بورس- بازار سهام در روند روز معاملاتی گذشته شاهد افزایش تراز شاخص کل هم‌وزن و رشد تراز شاخص کل بود. شاخص‌های سهامی معاملات روز چهارشنبه را نیز با محدودیت سه درصدی دامنه نوسان قیمتی آغاز کردند. بازار سهام روز چهارشنبه با حاکمیت ۵۶ درصدی رنگ سبز مواجه بود؛ در حالی که معاملات روز یکشنبه سهم ۹۲ درصدی به رنگ سبز داده بودند. روز چهارشنبه برآیند جریان پول حقیقی در بین موقعیت‌های سهامی مثبت ۵۸۳ میلیارد تومان بود و در بین صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت نیز به مثبت هزار و ۱۰۴ میلیارد تومان رسید و پول حقیقی ۴۵۲ میلیارد تومانی از صندوق‌های با پشتوانه طلا خارج شد.

در بین صنایع بورسی نیز صنعت فلزات اساسی با ۵۱۵.۷ میلیارد تومان ورود پول حقیقی بالاترین میزان ورود پول حقیقی را به ثبت رساند. صنعت فرآورده‌های نفتی با ۳۹۱.۱ میلیارد تومان و صنعت شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی با ۱۳۱.۳ میلیارد تومان در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند. صنایع محصولات شیمیایی و حمل و نقل نیز به ترتیب با افزایش ۵۸.۹ میلیارد تومانی و ۵۱.۸ میلیارد تومانی مالکیت حقیقی همراه شدند. از سوی دیگر صنعت خودرو و ساخت قطعات با ۲۲۸.۳ میلیارد تومان خروج پول حقیقی بیشترین میزان کاهش مالکیت حقیقی را به ثبت رساند و صنعت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با ۲۲۳.۳ میلیارد تومان و صنعت سرمایه‌گذاری‌ها با ۶۳.۷ میلیارد تومان دیگر صنایعی بودند که میزان بیشتری از مالکیت حقیقی خود را از دست دادند.

روند معاملات سهامی ۳۰ روز اخیر

بازار سهام روز چهارشنبه شاهد کاهش ۲ درصدی ارزش معاملات خرد بود و این معیار به سطح ۲۲ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومانی نزول کرد. ارزش معاملات خرد در هفته گذشته ۳ سطح متفاوت را تجربه کرد و رکورد دوساله این معیار شکسته شد و بار دیگر در اولین هفته معاملاتی اردیبهشت ماه شاهد رشد متوسط ارزش معاملات خرد تا سطح ۱۶ همتی بودیم که ۴۹ درصد بیشتر از سومین هفته فروردین بوده است.

چهارشنبه ارزش صف‌های خرید سهام کاهش ۳۶ درصدی داشت و ارزش صف‌های فروش ۴۶ درصد افت کرد. با این تفاسیر، ارزش صف‌های خرید از ۴ هزار و ۷۷۶ میلیارد تومان به ۳ هزار و ۵۷ میلیارد تومان نزول کرد و ارزش صف‌های فروش از هزار و ۷۴۳ میلیارد تومان به ۹۴۴ میلیارد تومان رسید.

روز معاملاتی گذشته سرانه خرید هر کد حقیقی از ۳۷.۴ میلیون تومان روز سه‌شنبه تا ۳۹.۴ میلیون تومان افزایش داشت. سرانه فروش هر کد حقیقی نیز افزایش داشت و از ۴۰.۵ میلیون تومان روز سه‌شنبه به ۴۱.۷ میلیون تومان رسید. با این اوصاف بار دیگر شکاف سرانه خرید و فروش اندکی به سمت فروشندگان حقیقی سنگینی می‌کند ولی شدت این شکاف کاهش یافته و در محدوده نزدیک به ۲.۳ میلیون تومانی قرار دارد.

پیش بینی بورس شنبه

با توجه به روند معاملات روز‌های اخیر، قیمت‌های جهانی و خبر‌های اثرگذار بر روند معاملات؛ بورس تهران در هفته گذشته شاهد تداوم روند نوسانی معاملات سهامی در کنار فتح سطح مقاومتی ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی بود. در هفته قبل ۲ هزار و ۹۹۵ میلیارد تومان پول حقیقی از صندوق‌های با پشتوانه طلا و ۴ هزار و ۶۵۳ میلیارد تومان پول حقیقی از صندوق‌های درآمدثابت خارج شد و شاهد ورود ۶ هزار و ۳۷۷ میلیارد تومانی جریان پول حقیقی به موقعیت‌های سهامی بودیم. بازار سهام هفته قبل، حکایت از صعود شاخص‌های سهامی از سطح ۳ میلیون واحدی داشت و به نظر می‌رسد تراز شاخص کل و شاخص هم‌وزن بورس تهران با حمایت کمتری به نسبت دو هفته گذشته نسبت به فشار عرضه همراه است. در صورت عدم تحرکات مثبت قیمتی در بازار‌های موازی، احتمال مثبت شدن شاخص‌های سهامی در معاملات امروز بالا است ولی همچنان چشم فعالان بازار سهام به اخبار منتشره از سوی مذاکرات دوخته شده است و اخبار سیاست خارجه تعیین کننده روند معاملات سهامی و دیگر بازار‌های دارایی است. با این حال شاخص کل هم‌وزن مقاومت حساس ۹۰۰ هزار واحدی را در پیش دارد که عبور از آن در این شرایط نیازمند اخبار مثبت قدرتمندی می‌باشد.

با این منوال پیش بینی می‌شود که بازار سهام امروز ارزش معاملات خردی در سطح ۱۲ تا ۱۸ همتی داشته باشد. بورس تهران احتمالاً معاملات امروز را با افزایش تراز شاخص‌های اصلی آغاز کند. احتمال بازدهی مثبت اندک شاخص‌های اصلی بازار سهام و عملکرد بهتر شاخص کل هم‌وزن به نسبت شاخص کل در انتهای معاملات امروز بالا است. جریان پول حقیقی در سهام برای معاملات امروز مثبت پیش بینی می‌شود و احتمالا با خروج پول حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت مواجه خواهیم بود. صفوف خرید سهام احتمالاً افزایش می‌یابد و در سمت صفوف فروش سهام نیز احتمال افزایش وجود دارد. احتمالاً در انتهای معاملات امروز سرانه خرید هر کد حقیقی در سطح ۳۸ میلیون تومانی قرار گیرد و سرانه فروش نیز در بالای ۳۵ میلیون تومان قرار گیرد. فرابورس تهران احتمالاً افزایش تراز بیشتری در شاخص‌های اصلی خود به نسبت بورس داشته باشد؛ اما احتمال شکاف بازدهی در بین شاخص کل و هم‌وزن فرابورس افزایش یابد.