پیش‌بینی بازار سهام امروز ۲۰ اسفند ۱۴۰۳

مخاطب۲۴- پیش بینی بورس- بازار سهام در روند معاملات روز گذشته شاهد کاهش تراز شاخص کل هم‌وزن و افت تراز شاخص کل بود. حرکت سرمایه حقیقی در معاملات روز گذشته نشان از افزایش مالکیت کد‌های حقیقی در بین موقعیت‌های با پشتوانه طلا و کاهش در بین موقعیت‌های درآمد ثابت و سهامی داشت.

در بین صنایع بورسی نیز، صنعت استخراج کانه‌های فلزی با ۶.۵ میلیارد تومان ورود پول حقیقی بالاترین میزان ورود پول حقیقی را به ثبت رساند. صنعت مخابرات با ۶.۱ میلیارد تومان و صنعت اطلاعات و ارتباطات با ۲.۴ میلیارد تومان در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند. از سوی دیگر صنعت فرآورده‌های نفتی با ۱۷۸.۳ میلیارد تومان خروج پول حقیقی بیشترین میزان کاهش مالکیت حقیقی را به ثبت رساند و صنعت محصولات شیمیایی با ۱۷۴.۱ میلیارد تومان و صنعت فلزات اساسی با ۱۰۴.۸ میلیارد تومان دیگر صنایعی بودند که میزان بیشتری از مالکیت حقیقی خود را از دست دادند.

روند معاملات سهامی ۳۰ روز اخیر

بازار سهام روز یکشنبه شاهد کاهش ۸ درصدی ارزش معاملات خرد تا سطح ۶ هزار و ۲۱۸ میلیارد تومانی بود. بورس تهران روز یکشنبه را با سهم ۸ درصدی رنگ سبز در نقشه معاملات پشت سر گذاشت، در حالی که روز شنبه نیز شاهد غلبه ۹۲ درصدی نماد‌های منفی در بازار بودیم. در معاملات یکشنبه شاهد خروج هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان پول حقیقی از موقعیت‌های سهامی بودیم و از سوی دیگر نیز سرمایه حقیقی ۷۷۲ میلیارد تومانی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شد. در میان صندوق‌های با پشتوانه طلا نیز روز یکشنبه با ورود هزار و ۹۴۰ میلیارد تومانی سرمایه حقیقی مواجه بودیم.


ارزش صف‌های خرید سهام روز یکشنبه کمتر شد. ارزش صف‌های خرید که روز شنبه ۴۲۲ میلیارد تومان بود، با کاهش ۱۳ درصدی به سطح ۳۶۶ میلیارد تومانی رسید و ارزش صف‌های فروش با ۲۵ درصد افزایش از هزار و ۵۱۸ میلیارد تومان تا هزار و ۹۰۱ میلیارد تومان رشد داشت.

روز معاملاتی یکشنبه سرانه خرید هر کد حقیقی از ۲۵.۴ میلیون تومان روز شنبه تا ۲۱.۵ میلیون تومان کاهش داشت. یکشنبه سرانه فروش هر کد حقیقی افزایش داشت و در سطح ۴۱.۷ میلیون تومانی قرار گرفت. با این اوصاف شکاف سرانه خرید و فروش به سمت فروشندگان حقیقی سنگینی می‌کند و با افزایش قابل توجهی تا سطح ۲۰.۲ میلیون تومانی افزایش داشت.

پیش بینی بورس دوشنبه

با توجه به روند معاملات روز‌های اخیر، قیمت‌های جهانی و خبر‌های اثرگذار بر روند معاملات سهام؛ معاملات روز دوشنبه احتمالاً در تداوم جهت روند معاملات روز یکشنبه و با سطح حمایتی ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحدی شاخص کل آغاز خواهد شد، اما احتمال می‌رود که در صورت تشدید نوسانات صعودی در بازار‌های موازی، بار دیگر شاهد تشدید عرضه در میان موقعیت‌های سهامی باشیم و نیمه دوم معاملات سهامی نزولی طی شود. در معاملات دیروز نیز روند نزولی اخیر تداوم یافت ولی با توجه به رشد نرخ‌های اخیر و سطح حمایتی قدرتمند ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحدی توقع می‌رود که افت تراز شاخص‌های سهامی سرعت کمتری داشته باشد و حتی آماده تغییر مسیر نزولی به صعودی شود.

با این منوال پیش بینی می‌شود که بازار سهام امروز ارزش معاملات خردی در سطح ۵ تا ۸ همتی داشته باشد. بورس تهران احتمالاً معاملات امروز را با کاهش تراز شاخص‌های اصلی آغاز کند و احتمال بازدهی منفی شاخص‌های اصلی بازار سهام و عملکرد بهتر شاخص کل هم‌وزن به نسبت شاخص کل در انتهای معاملات امروز بالا است. جریان پول حقیقی در سهام برای معاملات امروز منفی پیش بینی می‌شود و ورود پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت محتمل است. صفوف خرید سهام اندکی کاهش می‌یابد و در سمت صفوف فروش سهام نیز احتمال افزایش اندکی وجود دارد. احتمالاً در انتهای معاملات امروز سرانه خرید هر کد حقیقی در سطح ۲۵ میلیون تومانی قرار گیرد و سرانه فروش نیز در بالای ۳۰ میلیون تومان قرار گیرد. فرابورس تهران احتمالاً کاهش تراز بیشتری در شاخص‌های اصلی خود به نسبت بورس داشته باشد؛ اما احتمالاً شکاف بازدهی در بین شاخص کل و هم‌وزن بورس و فرابورس افزایش یابد.