پیش بینی بازار سهام امروز ۲۱ اسفند ۱۴۰۳

مخاطب۲۴- پیش بینی بورس- بازار سهام در روند معاملات روز گذشته شاهد افزایش تراز شاخص کل و افت تراز شاخص کل هم‌وزن بود. بورس تهران در ابتدای معاملات روز دوشنبه شاهد افزایش فشار تقاضای سهام شاخص‌ساز بود، اما پس از یک ساعت شاهد فروکش این تقاضا بودیم و در نهایت بازار با کاهش تراز شاخص هم‌وزن و رشد تراز بسیار کم شاخص کل بسته شد. این نوسانات موجب شد تا ارزش معاملات خرد افزایش یابد و نقشه بازار سهام در انتهای روز دوشنبه، سهم ۷۰ درصدی رنگ قرمز را نشان می‌داد؛ در حالی که در روز یکشنبه سهم رنگ قرمز ۹۲ درصد بود.

در بین صنایع بورسی نیز صنعت خودرو و ساخت قطعات با ۱۳۷ میلیارد تومان ورود پول حقیقی بالاترین میزان ورود پول حقیقی به ثبت رساند. صنعت سرمایه‌گذاری با ۱۲۸.۱ میلیارد تومان و صنعت حمل و نقل با ۱۲.۱ میلیارد تومان در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند. از سوی دیگر صنعت بانک‌ها و موسسات اعتباری با ۸۳ میلیارد تومان خروج پول حقیقی بیشترین میزان کاهش مالکیت حقیقی را به ثبت رساند و صنعت محصولات شیمیایی با ۴۷.۶ میلیارد تومان و صنعت استخراج کانه‌های فلزی با ۱۵.۳ میلیارد تومان دیگر صنایعی بودند که میزان بیشتری از مالکیت حقیقی خود را از دست دادند.

روند معاملات سهامی ۳۰ روز اخیر

دوشنبه ارزش معاملات خرد بازار سهام با ۳۰ درصد افزایش، به سطح ۸ هزار و ۴۸ میلیارد تومانی رسید. روز معاملاتی دوشنبه روند جریان پول حقیقی به سهام منفی بود و شاهد کاهش ۱۲۰ میلیارد تومانی مالکیت کد‌های حقیقی بودیم.

دوشنبه خالص جریان پول حقیقی در صندوق‌های درآمد ثابت منفی بود و ۹۶۹ میلیارد تومان پول حقیقی از موقعیت‌های درآمد ثابت خارج شد. در معاملات دوشنبه ۳۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی نیز به صندوق‌های با پشتوانه طلا وارد شد و روند معاملات سهام تغییرات زیادی به نسبت ابتدای هفته داشت.

دوشنبه ارزش صف‌های خرید سهام به نسبت روز یکشنبه ۵۴ درصد کاهش یافت و از ۳۶۶ میلیارد تومان به ۱۶۸ میلیارد تومان رسید و ارزش صفوف فروش نیز با ۵۲ درصد کاهش از هزار و ۹۰۱ میلیارد تومان تا سطح ۹۱۳ میلیارد تومان کاهش داشت.

روز معاملاتی گذشته سرانه خرید هر کد حقیقی به نسبت روز یکشنبه افزایش داشت و از ۲۱.۵ میلیون تومان به ۲۶ میلیون تومان رسید. دیروز سرانه فروش هر کد حقیقی کاهش داشت و در سطح ۳۳.۲ میلیون تومانی ایستاد. با این اوصاف شکاف سرانه همچنان به سمت فروشندگان حقیقی سنگینی می‌کند و تا سطح ۷.۲ میلیون تومانی کاهش داشته است.

پیش بینی بورس سه‌شنبه

با توجه به روند معاملات روز‌های اخیر، قیمت‌های جهانی و خبر‌های اثرگذار بر روند معاملات؛ معاملات روز سه‌شنبه با سطح حمایتی ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحدی شاخص کل بورس و ۷۵۰ هزار واحدی شاخص کل هم‌وزن آغاز خواهد شد و در صورت تداوم عرضه بالای سهام احتمال شکسته شدن این حمایت وجود دارد، اما معاملات دیروز بازار نشان داد این سطح حماینی از قدرت بالایی برخوردار است. با این حال آمار معاملات سهامی روز دوشنبه و یکشنبه در کنار نوسانات نرخ‌ها در بازار‌های موازی نشان می‌دهد که بازار در یک روند نزولی قرار دارد و تنها کاهش قیمت در بازار‌های موازی می‌تواند روند معاملات سهامی را به سمت صعود تغییر دهد. با این حال، همچنان اصلی‌ترین ترمز قیمت‌ها محدودیت ۳ درصدی دامنه نوسان است.

با این منوال پیش بینی می‌شود که بازار سهام امروز ارزش معاملات خردی در سطح ۶ تا ۹ همتی داشته باشد. بورس تهران احتمالاً معاملات امروز را با کاهش تراز شاخص‌های اصلی آغاز کند. احتمال بازدهی منفی شاخص‌های اصلی بازار سهام و عملکرد ضعیف‌تر شاخص کل به نسبت شاخص کل هم‌وزن در انتهای معاملات امروز بالا است. جریان پول حقیقی در سهام برای معاملات امروز منفی پیش بینی می‌شود. صفوف خرید سهام اندکی کاهش می‌یابد و در سمت صفوف فروش سهام نیز احتمال افزایش وجود دارد. احتمالاً در انتهای معاملات امروز سرانه خرید هر کد حقیقی در سطح ۲۰ میلیون تومانی قرار گیرد و سرانه فروش نیز در بالای ۴۰ میلیون تومان قرار گیرد. فرابورس تهران احتمالاً کاهش تراز بیشتری در شاخص‌های اصلی خود به نسبت بورس داشته باشد؛ اما احتمالاً شکاف بازدهی در بین شاخص کل و هم‌وزن بورس و فرابورس افزایش یابد.