پیش بینی بازار سهام امروز ۲۸ آذر ۱۴۰۳

مخاطب۲۴- پیش بینی بورس- بازار سهام در روند روز معاملاتی گذشته شاهد کاهش تراز شاخص کل هم‌وزن در کنار افت تراز شاخص کل بورس تهران بود. معاملات سهام روز سه‌شنبه با قدرت بیشتر تقاضا به نسبت عرضه سهام در نماد‌های سنگین آغاز شد ولی پس از نیم ساعت شاهد تضعیف تقاضای حقیقی سهام بودیم. روند معاملات دیروز با تشدید جریان خروجی پول حقیقی در کنار سهم ۸۴ درصدی رنگ قرمز در نقشه معاملاتی بورس تهران همراه بود در حالی که در روز شنبه با مالکیت ۹۸ درصدی رنگ سبز مواجه بودیم. دامنه نوسان قیمتی همچنان به ۳ درصد محدود است.

در بین صنایع بورسی نیز صنعت استخراج ذغال‌سنگ با ۲.۱ میلیارد تومان ورود پول حقیقی بالاترین میزان ورود پول حقیقی به ثبت رساند. صنعت ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی با ۱.۹ میلیارد تومان و صنعت پیمان‌کاری صنعتی با ۱ میلیارد تومان در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند. از سوی دیگر صنعت فراورده‌های نفتی با ۲۵۹.۹ میلیارد تومان خروج پول حقیقی بیشترین میزان کاهش مالکیت حقیقی را به ثبت رساند و صنعت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با ۲۰۷.۹ میلیارد تومان و صنعت محصولات شیمیایی با ۱۳۰.۱ میلیارد تومان دیگر صنایعی بودند که میزان بیشتری از مالکیت حقیقی خود را از دست دادند.

روند معاملات سهامی ۳۰ روز اخیر

بازار سهام روز سه‌شنبه را با روند خروجی هزار و ۴۲۸ میلیارد تومانی جریان پول حقیقی پشت سر گذاشت. ارزش معاملات خرد سهام با ۱۱ درصد کاهش به سطح ۱۷ همتی نزول کرد و شاهد افت تراز کمتر نماد‌های شاخص‌ساز بورس تهران به نسبت سهم‌های سبک بودیم.

دیروز خالص جریان پول حقیقی در صندوق‌های درآمد ثابت مثبت بود و ۸ میلیارد تومان پول حقیقی به موقعیت‌های درآمد ثابت اضافه شد. دیروز ۳۰۸ میلیارد تومان پول حقیقی نیز به صندوق‌های با پشتوانه طلا وارد شد و با خروج سنگین پول از صندوق‌های سهامی مواجه شدیم.

سه‌شنبه ارزش صف‌های خرید سهام با کاهش ۶۱ درصدی به سطح ۶۹۷ میلیارد تومانی نزول کرد و ارزش صف‌های فروش نیز با ۹۹ درصد افزایش در سطح ۲ هزار و ۱۸۶ میلیارد تومانی قرار گرفت و شکاف ارزش صف‌های خرید و فروش در بازار سهام تشدید شد.

روز معاملاتی گذشته سرانه خرید هر کد حقیقی از ۴۱.۴ میلیون تومان روز دوشنبه تا ۳۲.۴ میلیون تومان کاهش داشت. سرانه فروش هر کد حقیقی رشد کرد و بار دیگر در سطح ۴۶.۵ میلیون تومان ایستاد. با این اوصاف معاملات روز سه‌شنبه شاهد غلبه بیشتر فروشندگان بود ولی این بار شکاف سرانه فروش و سرانه خرید افزایش داشت.

پیش بینی بورس چهار‌شنبه

با توجه به روند معاملاتی روز‌های اخیر، قیمت‌های جهانی و خبر‌های اثرگذار بر روند معاملات؛ روز چهار‌شنبه با سطح حمایتی ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار واحدی شاخص کل آغاز خواهد شد. بازار سهام در دو هفته اخیر، شاهد تغییرات متعدد روند معاملاتی بوده است ولی با وجود کاهش تنش‌ها در منطقه در کنار افزایش نرخ ارز در بازار آزاد؛ با در نظر گرفتن فشار بالای عرضه سهام در روز سه‌شنبه، احتمال افزایش قدرت فروشندگان در معاملات سهام امروز نیز وجود دارد و روند جریان پول حقیقی و شاخص‌های سهامی حکایت از تمایل بیشتر شاخص‌ها به اصلاح زمانی دارد. احتمال می‌رود امروز شاهد تشدید صف‌های فروش سهام باشیم و سرانه فروش هر کد حقیقی نیز افزایش یابد. اخبار سیاسی و نظامی این روز‌ها تأثیر بالایی بر روند معاملات سهامی دارد و معامله‌گران بورس تهران نیازمند بررسی لحظه‌ای این اخبار هستند. در کل روند شاخص هم‌وزن همچنان بازدهی ضعیف‌تری را به نسبت شاخص کل به دنبال خواهد داشت.

با این منوال پیش بینی می‌شود که بازار سهام امروز ارزش معاملات خردی در سطح ۸ تا ۱۵ همتی داشته باشد. بورس تهران احتمالاً معاملات امروز را با کاهش تراز شاخص‌های اصلی آغاز کند. احتمال بازدهی منفی و یا رشد تراز اندک شاخص‌های اصلی بازار سهام و عملکرد ضعیف‌تر شاخص کل به نسبت شاخص کل هم‌وزن در انتهای معاملات امروز بالاتر است. جریان پول حقیقی در سهام برای معاملات امروز منفی پیش بینی می‌شود و ورود پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت محتمل است. صفوف خرید سهام کاهش می‌یابد و در سمت صفوف فروش سهام نیز احتمال افزایش وجود دارد. احتمالاً در انتهای معاملات امروز سرانه خرید هر کد حقیقی در بالای سطح ۳۰ میلیون تومانی قرار گیرد و سرانه فروش نیز در بالای ۴۰ میلیون تومان قرار گیرد. فرابورس تهران احتمالاً افت تراز بیشتری در شاخص‌های اصلی خود به نسبت بورس داشته باشد؛ اما احتمالاً شکاف بازدهی در بین شاخص کل و هم‌وزن بورس و فرابورس کاهش یابد.