پیش بینی بازار سهام امروز ۱۱ خرداد ۱۴۰۴

مخاطب۲۴- پیش بینی بورس- بازار سهام در روند معاملات روز گذشته شاهد افزایش تراز شاخص کل در کنار رشد تراز شاخص کل هم‌وزن بود. دیروز بازار سهام با ورود سرمایه حقیقی به موقعیت‌های سهامی همراه شد و از سوی دیگر با خروج سرمایه حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت نیز مواجه بود. بازار سهام در معاملات دیروز شاهد فشار بیشتر تقاضا سهام به نسبت عرضه مخصوصا در نماد‌های سنگین طی یک ساعت ابتدایی همراه بود و در بخش میانی معاملات شاهد تقویت سمت عرضه بودیم.

در بین صنایع بورسی نیز صنعت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با ۸۴ میلیارد تومان ورود پول حقیقی بالاترین میزان ورود پول حقیقی را به ثبت رساند. صنعت محصولات دارویی با ۸۲.۱ میلیارد تومان و صنعت استخراج کانه‌های فلزی با ۴۲.۹ میلیارد تومان در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند. صنایع محصولات شیمیایی و محصولات کامپیوتری نیز به ترتیب با ۳۵.۴ میلیارد تومان و ۳۳.۹ میلیارد تومان در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. از سوی دیگر صنعت سیمان با ۱۲۵.۱ میلیارد تومان خروج پول حقیقی بیشترین میزان کاهش مالکیت حقیقی را به ثبت رساند و صنعت فرآورده‌های نفتی با ۲۹.۳ میلیارد تومان و صنعت واسطه‌گری‌های مالی و پولی با ۲۴.۷ میلیارد تومان دیگر صنایعی بودند که میزان بیشتری از مالکیت حقیقی خود را از دست دادند.

روند معاملات سهامی ۳۰ روز اخیر

بازار سهام روز شنبه شاهد کاهش ارزش معاملات خرد تا سطح ۹ هزار و ۹۸۱ میلیارد تومانی بود که به نسبت روز معاملاتی قبل ۴ درصد کاهش یافته است. بورس تهران پس از خروج جریان پول حقیقی ۱۵ میلیارد تومانی روز چهارشنبه، با چرخش روند خروجی جریان پول حقیقی در میان موقعیت‌های سهامی مواجه شد و شاهد ورود ۱۴۲ میلیارد تومان پول حقیقی به سهام بودیم. از طرف دیگر نیز، با خروج جریان پول حقیقی ۱۰۶ میلیارد تومانی در میان صندوق‌های درآمد ثابت مواجه شدیم که در روز چهارشنبه ورود ۴۵۶ میلیارد تومانی را به ثبت رسانده بود. روند معاملاتی روز شنبه حکایت از افزایش احتیاط با وجود تثبیت شاخص‌های سهامی داشت.
ارزش صف‌های خرید سهام روز شنبه کاهش ۳۲ درصدی داشت و ارزش صف‌های فروش ۵ درصد رشد کرد. با این تفاسیر، ارزش صف‌های خرید از هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان به سطح هزار و ۲۶۹ میلیارد تومانی نزول کرد و ارزش صف‌های فروش از ۸۶۱ میلیارد تومان روز چهارشنبه تا ۹۰۳ میلیارد تومان افزایش یافت.

روز معاملاتی شنبه سرانه خرید هر کد حقیقی از ۴۴.۸ میلیون تومان روز چهارشنبه تا ۴۱.۶ میلیون تومان کاهش داشت. شنبه سرانه فروش هر کد حقیقی افزایش داشت و از ۳۵.۹ میلیون تومان به ۳۶.۲ میلیون تومان رسید. با این اوصاف همچنان شکاف سرانه به سمت خریداران حقیقی سنگینی می‌کند ولی تا سطح ۵.۴ میلیون تومانی کاهش داشته است.

پیش بینی بورس یکشنبه

با توجه به روند معاملات روز‌های اخیر، قیمت‌های جهانی و خبر‌های اثرگذار بر روند معاملات؛ معاملات روز یکشنبه با کف حمایتی ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی شاخص کل آغاز خواهد شد. معاملات امروز در حالی آغاز می‌شود که فعالان بازار سهام چشم به تغییرات لحظه‌ای در میان موقعیت‌های سهامی دوخته‌اند. بورس تهران در معاملات روز گذشته نشان از ورود سرمایه حقیقی به سمت سهام داشت ولی ارزش معاملات خرد به نسبت روز چهارشنبه اندکی کاهش یافت. بازار سهام معاملات دیروز را با رشد تقاضای معامله‌گران آغاز کرد و شاخص‌های سهامی در نیمه ابتدایی معاملات شاهد رشد تراز بودند، اما در نیمه دوم معاملات روند تقاضای سهام با رشد قدرت عرضه مخصوصا در نماد‌های سبک‌تر فروکش کرد و نقشه بازار سهام سبز پوش باقی نماند و اندکی به رنگ قرمز متمایل شد. سهم‌های بانکی و دارویی در معاملات دیروز بیشترین اقبال حقیقی را داشتند و بازار نیز با عدم اطمینان قابل توجهی مواجه بود و معاملات سهامی با احتیاط بیشتری دنبال شد.

با این منوال پیش بینی می‌شود که بازار سهام امروز ارزش معاملات خردی در سطح ۸ تا ۱۳ همتی داشته باشد. بورس تهران احتمالاً معاملات امروز را با کاهش تراز شاخص‌های اصلی آغاز کند. احتمال بازدهی منفی شاخص‌های اصلی بازار سهام و عملکرد ضعیف‌تر شاخص کل هم‌وزن به نسبت شاخص کل در انتهای معاملات امروز بالاتر است. جریان پول حقیقی در سهام برای معاملات امروز منفی پیش بینی می‌شود و ورود پول حقیقی به صندوق‌های با پشتوانه طلا محتمل است. صفوف خرید سهام اندکی کاهش می‌یابد و در سمت صفوف فروش سهام نیز احتمال کاهش وجود دارد. احتمالاً در انتهای معاملات امروز سرانه خرید هر کد حقیقی در سطح بالای ۳۵ میلیون تومان قرار گیرد و سرانه فروش نیز در بالای ۴۰ میلیون تومان قرار گیرد. فرابورس تهران احتمالاً کاهش تراز بیشتری در شاخص‌های اصلی خود به نسبت بورس داشته باشد؛ اما احتمال شکاف بازدهی در بین شاخص کل و هم‌وزن فرابورس کاهش یابد.