پیش بینی بازار سهام امروز ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴

مخاطب۲۴- پیش بینی بورس- بازار سهام در روند معاملات روز گذشته شاهد افزایش تراز شاخص کل و رشد تراز شاخص کل هم‌وزن بود. بورس تهران در ابتدای معاملات روز دوشنبه شاهد افزایش فشار تقاضای سهام در دو سمت حقوقی و حقیقی بازار سهام به خصوص برای نماد‌های سبک‌تر بود و ارزش معاملات خرد تا زیر سطح ۱۹ همتی کاهش یافت. نقشه بازار سهام در انتهای روز دوشنبه، سهم ۶۷ درصدی رنگ سبز را نشان می‌داد؛ در حالی که در معاملات یکشنبه سهم رنگ قرمز ۵۶ درصد بود.

در بین صنایع بورسی نیز صنعت فرآورده‌های نفتی با ۱۷۳.۲ میلیارد تومان ورود پول حقیقی بالاترین میزان ورود پول حقیقی به ثبت رساند. صنعت شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی با ۱۱۷ میلیارد تومان و صنعت محصولات شیمیایی با ۷۶.۱ میلیارد تومان در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند. از سوی دیگر صنعت خودرو و ساخت قطعات با ۱۶۷.۷ میلیارد تومان خروج پول حقیقی بیشترین میزان کاهش مالکیت حقیقی را به ثبت رساند و صنعت مخابرات با ۵۸.۹ میلیارد تومان و صنعت حمل و نقل با ۳۷.۵ میلیارد تومان دیگر صنایعی بودند که میزان بیشتری از مالکیت حقیقی خود را از دست دادند.

روند معاملات سهامی ۳۰ روز اخیر

دوشنبه ارزش معاملات خرد بازار سهام با ۱۱ درصد کاهش، به سطح ۱۸ هزار و ۹۰۵ میلیارد تومانی رسید. روز معاملاتی گذشته روند جریان پول حقیقی به سهام مثبت بود و شاهد افزایش ۲۲۴ میلیارد تومانی مالکیت کد‌های حقیقی بودیم.
دوشنبه خالص جریان پول حقیقی در صندوق‌های درآمد ثابت نیز مثبت بود و ۲۹۷ میلیارد تومان پول حقیقی به موقعیت‌های درآمد ثابت اضافه شد.

دوشنبه ارزش صف‌های خرید سهام به نسبت روز یکشنبه ۴۰ درصد افزایش یافت و از هزار و ۹۱۴ میلیارد تومان به ۲ هزار و ۶۸۴ میلیارد تومان رسید و ارزش صفوف فروش نیز با ۸۳ درصد کاهش از هزار و ۸۰۹ میلیارد تومان تا سطح ۳۰۵ میلیارد تومان کاهش داشت.

روز معاملاتی گذشته سرانه خرید هر کد حقیقی به نسبت روز یکشنبه افزایش داشت و از ۳۷.۲ میلیون تومان به ۴۵.۹ میلیون تومان رسید. دوشنبه سرانه فروش هر کد حقیقی کاهش داشت و در سطح ۳۳.۵ میلیون تومانی ایستاد. با این اوصاف شکاف سرانه بار دیگر به سمت خریداران حقیقی سنگینی می‌کند و تا سطح ۱۲.۴ میلیون تومانی پیش رفته است.

پیش بینی بورس سه‌شنبه

با توجه به روند معاملات روز‌های اخیر، قیمت‌های جهانی و خبر‌های اثرگذار بر روند معاملات؛ معاملات روز سه‌شنبه با سطح حمایتی ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی شاخص کل بورس و ۹۰۰ هزار واحدی شاخص کل هم‌وزن آغاز خواهد شد و در صورت تداوم تقاضای بالای سهم‌های سبک و ریالی احتمال تداوم روند صعودی شاخص کل وجود دارد. با این حال آمار معاملات سهامی روز شنبه و یکشنبه در کنار نوسانات نرخ‌ها در بازار‌های موازی نشان می‌دهد که در این روز‌ها همبستگی منفی قابل توجهی بین بازار سهام و بازار طلا و ارز وجود دارد و کاهش ریسک سیاسی بازار سهام موجب سبز پوشی بورس تهران شده و بازار سهام لیدر‌های اخیر خود را تثبیت کرده و تنها امید اصلی بازار به رشد قیمت در نماد‌های سبک است تا بازار سهام وارد فاز اصلاحی نشود و رشد قیمت‌ها به سمت تعادل حرکت کند. افزایشی بودن نرخ‌های طلا و ارز در معاملات فردا می‌تواند شاخص کل را از ادامه دادن این روند صعودی ناکام بگذارد، اما با توجه به رشد قوی‌تر شاخص هم‌وزن در معاملات اخیر و عقب‌ماندگی سهم‌های سبک بازار از رشد بازار، احتمال حمایت بازار توسط نماد‌های سبک وجود دارد. همچنان اصلی‌ترین ترمز حرکت قیمت‌ها، محدودیت ۳ درصدی دامنه نوسان است.

با این منوال پیش بینی می‌شود که بازار سهام امروز ارزش معاملات خردی در سطح ۱۵ تا ۲۰ همتی داشته باشد. بورس تهران احتمالاً معاملات امروز را با افزایش تراز شاخص‌های اصلی آغاز کند. احتمال بازدهی مثبت اندک شاخص‌های اصلی بازار سهام و عملکرد ضعیف‌تر شاخص کل به نسبت شاخص کل هم‌وزن در انتهای معاملات امروز بالا است. جریان پول حقیقی در سهام برای معاملات امروز مثبت پیش بینی می‌شود. صفوف خرید سهام اندکی کاهش می‌یابد و در سمت صفوف فروش سهام نیز احتمال افزایش وجود دارد. احتمالاً در انتهای معاملات امروز سرانه خرید هر کد حقیقی در سطح ۳۵ میلیون تومانی قرار گیرد و سرانه فروش نیز در بالای ۳۰ میلیون تومان قرار گیرد. فرابورس تهران احتمالاً افزایش تراز کمتری در شاخص‌های اصلی خود به نسبت بورس داشته باشد؛ اما احتمالاً شکاف بازدهی در بین شاخص کل و هم‌وزن بورس و فرابورس افزایش یابد.