پیش‌بینی بازار سهام امروز ۱۹ فروردین ۱۴۰۴

مخاطب۲۴- پیش بینی بورس- بازار سهام در روند معاملات روز گذشته شاهد کاهش تراز شاخص کل و افت تراز شاخص کل هم‌وزن بود. بورس تهران در ابتدای معاملات روز دوشنبه شاهد افزایش فشار عرضه سهام در دو سمت حقوقی و حقیقی بازار سهام بود و ارزش معاملات خرد تا سطح ۷ همتی افزایش یافت. نقشه بازار سهام در انتهای روز دوشنبه، سهم ۷۸ درصدی رنگ قرمز را نشان می‌داد؛ در حالی که در آخرین روز معاملاتی هفته قبل سهم رنگ قرمز ۳۰ درصد بود.

در بین صنایع بورسی نیز صنعت استخراج کانه‌های فلزی با ۲۴.۶ میلیارد تومان ورود پول حقیقی بالاترین میزان ورود پول حقیقی به ثبت رساند. صنعت منسوجات با ۹.۳ میلیارد تومان و صنعت مخابرات با ۷.۲ میلیارد تومان در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند. از سوی دیگر صنعت فرآورده‌های نفتی با ۸۹.۸ میلیارد تومان خروج پول حقیقی بیشترین میزان کاهش مالکیت حقیقی را به ثبت رساند و صنعت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با ۸۹.۷ میلیارد تومان و صنعت خودرو و ساخت قطعات با ۷۶.۲ میلیارد تومان دیگر صنایعی بودند که میزان بیشتری از مالکیت حقیقی خود را از دست دادند.

روند معاملات سهامی ۳۰ روز اخیر

دوشنبه ارزش معاملات خرد بازار سهام با ۱۱ درصد افزایش، به سطح ۷ هزار و ۱۸۹ میلیارد تومانی رسید. روز معاملاتی گذشته روند جریان پول حقیقی به سهام منفی بود و شاهد کاهش ۴۹۴ میلیارد تومانی مالکیت کد‌های حقیقی بودیم.

دوشنبه خالص جریان پول حقیقی در صندوق‌های درآمد ثابت منفی بود و هزار و ۸ میلیارد تومان پول حقیقی از موقعیت‌های درآمد ثابت خارج شد. در معاملات صندوق‌های با پشتوانه طلا نیز شاهد ورود سرمایه حقیقی قابل توجهی بودیم و روند معاملات سهام تغییرات زیادی به نسبت انتهای هفته قبل داشت.

دوشنبه ارزش صف‌های خرید سهام به نسبت روز یکشنبه ۲۳ درصد افزایش یافت و از ۳۶۲ میلیارد تومان به ۴۴۴ میلیارد تومان رسید و ارزش صفوف فروش نیز با ۲۳ درصد کاهش از ۷۹۰ میلیارد تومان تا سطح ۶۰۹ میلیارد تومان کاهش داشت.

روز معاملاتی گذشته سرانه خرید هر کد حقیقی به نسبت روز یکشنبه افزایش داشت و از ۲۶ میلیون تومان به ۲۶.۳ میلیون تومان رسید. دوشنبه سرانه فروش هر کد حقیقی افزایش داشت و در سطح ۳۱.۳ میلیون تومانی ایستاد. با این اوصاف شکاف سرانه همچنان به سمت فروشندگان حقیقی سنگینی می‌کند و تا سطح ۵.۶ میلیون تومانی افزایش داشته است.

پیش بینی بورس سه‌شنبه

با توجه به روند معاملات روز‌های اخیر، قیمت‌های جهانی و خبر‌های اثرگذار بر روند معاملات؛ معاملات روز سه‌شنبه با سطح حمایتی ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحدی شاخص کل بورس و ۸۰۰ هزار واحدی شاخص کل هم‌وزن آغاز خواهد شد و در صورت تداوم عرضه بالای سهم‌های شاخص‌ساز و دلاری احتمال شکسته شدن حمایت شاخص هم‌وزن وجود دارد. با این حال آمار معاملات سهامی روز دوشنبه و یکشنبه در کنار نوسانات نرخ‌ها در بازار‌های موازی نشان می‌دهد که در این روز‌ها همبستگی منفی قابل توجهی بین بازار سهام و بازار طلا و ارز وجود دارد و رشد ریسک سیاسی بازار سهام موجب قرمز پوشی بورس تهران شده است. افزایشی بودن نرخ‌های طلا و ارز در هفته‌های اخیر یکی از عوامل افت شاخص‌های سهامی بود، اما همچنان اصلی‌ترین ترمز حرکت قیمت‌ها، محدودیت ۳ درصدی دامنه نوسان است. به نظر می‌رسد که معاملات سهامی امروز نیز به همین امر مبتلا باشد و شاهد اصلاح شاخص‌های سهامی باشیم.

با این منوال پیش بینی می‌شود که بازار سهام امروز ارزش معاملات خردی در سطح ۵ تا ۸ همتی داشته باشد. بورس تهران احتمالاً معاملات امروز را با کاهش تراز شاخص‌های اصلی آغاز کند. احتمال بازدهی منفی شاخص‌های اصلی بازار سهام و عملکرد ضعیف‌تر شاخص کل به نسبت شاخص کل هم‌وزن در انتهای معاملات امروز بالا است. جریان پول حقیقی در سهام برای معاملات امروز منفی پیش بینی می‌شود. صفوف خرید سهام اندکی کاهش می‌یابد و در سمت صفوف فروش سهام نیز احتمال افزایش وجود دارد. احتمالاً در انتهای معاملات امروز سرانه خرید هر کد حقیقی در سطح ۲۰ میلیون تومانی قرار گیرد و سرانه فروش نیز در بالای ۴۰ میلیون تومان قرار گیرد. فرابورس تهران احتمالاً کاهش تراز بیشتری در شاخص‌های اصلی خود به نسبت بورس داشته باشد؛ اما احتمالاً شکاف بازدهی در بین شاخص کل و هم‌وزن بورس و فرابورس افزایش یابد.