پیش بینی بازار سهام امروز ۱۸ فروردین ۱۴۰۴

مخاطب۲۴- پیش بینی بورس- بازار سهام در روند معاملات روز گذشته شاهد افت تراز شاخص کل هم‌وزن و کاهش تراز شاخص کل بود. حرکت سرمایه حقیقی در معاملات روز گذشته نشان از افزایش مالکیت کد‌های حقیقی در بین موقعیت‌های با پشتوانه طلا و درآمد ثابت داشت و از سوی دیگر مالکیت حقیقی در میان موقعیت‌های سهامی کاهش داشت.

در بین صنایع بورسی نیز، صنعت سیمان با ۴۷.۸ میلیارد تومان ورود پول حقیقی بالاترین میزان ورود پول حقیقی را به ثبت رساند. صنعت انبوه‌سازی با ۶.۸ میلیارد تومان و صنعت خودرو و ساخت قطعات با ۶.۲ میلیارد تومان در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند. از سوی دیگر صنعت فلزات اساسی با ۱۴۴.۱ میلیارد تومان خروج پول حقیقی بیشترین میزان کاهش مالکیت حقیقی را به ثبت رساند و صنعت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با ۳۴.۴ میلیارد تومان و صنعت فرآورده‌های نفتی با ۳۰.۹ میلیارد تومان دیگر صنایعی بودند که میزان بیشتری از مالکیت حقیقی خود را از دست دادند.

روند معاملات سهامی ۳۰ روز اخیر

بازار سهام روز یکشنبه شاهد کاهش ۹ درصدی ارزش معاملات خرد تا سطح ۶ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومانی بود. بورس تهران روز یکشنبه را با سهم ۷۳ درصدی رنگ قرمز در نقشه معاملات پشت سر گذاشت، در حالی که روز شنبه نیز شاهد غلبه ۵۲ درصدی نماد‌های منفی در بازار بودیم. در معاملات یکشنبه شاهد خروج ۲۸۷ میلیارد تومان پول حقیقی از موقعیت‌های سهامی بودیم و از سوی دیگر نیز سرمایه حقیقی ۲۴۳ میلیارد تومانی به صندوق‌های درآمد ثابت وارد شد. در میان صندوق‌های با پشتوانه طلا نیز روز یکشنبه با ورود هزار و ۷۸ میلیارد تومانی سرمایه حقیقی مواجه بودیم.
ارزش صف‌های خرید سهام روز یکشنبه کمتر شد. ارزش صف‌های خرید که روز شنبه ۵۳۰ میلیارد تومان بود، با کاهش ۳۲ درصدی به سطح ۳۶۲ میلیارد تومانی رسید و ارزش صف‌های فروش با ۷ درصد کاهش از ۸۵۴ میلیارد تومان تا ۷۹۰ میلیارد تومان افت داشت.

روز معاملاتی یکشنبه سرانه خرید هر کد حقیقی از ۳۳.۴ میلیون تومان روز شنبه تا ۲۶ میلیون تومان کاهش داشت. یکشنبه سرانه فروش هر کد حقیقی نیز کاهش داشت و در سطح ۲۹ میلیون تومانی قرار گرفت. با این اوصاف شکاف سرانه خرید و فروش به سمت فروشندگان حقیقی سنگینی می‌کند.

پیش بینی بورس دوشنبه

با توجه به روند معاملات روز‌های اخیر، قیمت‌های جهانی و خبر‌های اثرگذار بر روند معاملات سهام؛ معاملات روز دوشنبه احتمالاً در تداوم جهت روند معاملات روز یکشنبه و با سطح حمایتی ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحدی شاخص کل آغاز خواهد شد، اما احتمال می‌رود که در صورت تشدید نوسانات صعودی در بازار‌های موازی، بار دیگر شاهد تشدید عرضه در میان موقعیت‌های سهامی باشیم و نیمه دوم معاملات سهامی نزولی طی شود. بازار سهام در حال حاضر شاهد دو جریان خبری متفاوت از مثبت و منفی است که باعث رشد عدم اطمینان و ریسک کلی بازار شده است. افزایش ریسک اوراق سهام نیز بازار را به سمت رکودی‌تر شدن معاملات سوق می‌دهد.

با این منوال پیش بینی می‌شود که بازار سهام امروز ارزش معاملات خردی در سطح ۵ تا ۸ همتی داشته باشد. بورس تهران احتمالاً معاملات امروز را با کاهش تراز شاخص‌های اصلی آغاز کند و احتمال بازدهی منفی شاخص‌های اصلی بازار سهام و عملکرد بهتر شاخص کل هم‌وزن به نسبت شاخص کل در انتهای معاملات امروز بالا است. جریان پول حقیقی در سهام برای معاملات امروز منفی پیش بینی می‌شود و ورود پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت محتمل است. صفوف خرید سهام اندکی کاهش می‌یابد و در سمت صفوف فروش سهام نیز احتمال افزایش اندکی وجود دارد. احتمالاً در انتهای معاملات امروز سرانه خرید هر کد حقیقی در سطح ۲۵ میلیون تومانی قرار گیرد و سرانه فروش نیز در بالای ۳۰ میلیون تومان قرار گیرد. فرابورس تهران احتمالاً کاهش تراز بیشتری در شاخص‌های اصلی خود به نسبت بورس داشته باشد؛ اما احتمالاً شکاف بازدهی در بین شاخص کل و هم‌وزن بورس و فرابورس افزایش یابد.