مراقب این سه ارز دیجیتال باشید!

مخاطب۲۴- سرمایه‌گذاری سنگین بنیاد اتریوم در حوزه دیفای موجی از گمانه‌زنی‌ها را به همراه داشته است. برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که این اقدام می‌تواند قیمت آوه (AAVE)، میکر (MKR) و کامپاند (COMP) را تا ۱۰ برابر افزایش دهد، اما آیا این ادعا واقعیت دارد؟

در ۱۶ فوریه بنیاد اتریوم از تخصیص ۴۵،۰۰۰ واحد اتریوم (معادل حدود ۱۲۰ میلیون دلار) به سه پروتکل وام‌دهی غیرمتمرکز خبر داد. این سرمایه‌گذاری به آوه، اسپارک و کامپاند اختصاص یافته است؛ پروتکل‌هایی که در ماه‌های اخیر تحت فشار فروش قرار داشتند. این اقدام از سوی برخی تحلیل‌گران به‌عنوان یک کاتالیزگر برای جهش قیمتی این سه توکن تلقی شده است. اما سؤال اصلی اینجاست: آیا این یک نقطه عطف برای این پروژه‌هاست یا صرفاً خبر درمانی برای احیای پروتکل‌های وام‌دهی بحران‌زده؟ ما در فرارو به بررسی ابعاد این سرمایه‌گذاری و تأثیرات احتمالی آن بر بازار دیفای خواهیم پرداخت که با چشمان باز خرید کنید.

بهترین ارز‌های دیجیتال برای سرمایه گذاری در مهر ۱۴۰۳

تاکتیک جدید ایلان ماسک با قورباغه شگفتی‌ساز

بنیاد اتریوم چقدر پول به کدام دارایی تزریق کرده؟

بنیاد اتریوم ۳۰،۸۰۰ واحد اتریوم، معادل حدود ۸۲.۵۵ میلیون دلار، به پروتکل پیشرو وام‌دهی دیفای آوه (Aave) واریز کرده است. این مبلغ شامل ۲۰،۸۰۰ اتر (معادل ۵۵.۷۳ میلیون دلار) در بازار اصلی آوه و ۱۰،۰۰۰ اتر (حدود ۲۶.۷۹ میلیون دلار) در پلتفرم Aave Prime می‌شود.

علاوه بر این، ۱۰،۰۰۰ واحد اتریوم، معادل ۲۶.۷۹ میلیون دلار، به پروژه اسپارک (Spark)، یک پلتفرم وام‌دهی مرتبط با میکردائو (MakerDAO)، و ۴،۲۰۰ اتر، معادل ۱۱.۲۶ میلیون دلار، به پروژه وام‌دهی کامپاند (Compound) انتقال داده شده است. تاریخچه تراکنش‌های بلاکچین اتریوم این تخصیص بودجه را تأیید می‌کند.

هدف از این تخصیص بودجه عظیم اتریوم چیست؟

بنیاد اتریوم این اقدام را به عنوان پاسخی به انتقادات شدیدی در نظر گرفت که نسبت به رویکرد این بنیاد در گذشته وجود داشته است. اعضای جامعه در گذشته از فروش ارز اتریوم در حجم‌های بالا توسط بنیاد اتریوم و ریزش بعد از آن انتقاد کرده بودند. برای رفع این نگرانی‌ها، بنیاد اتریوم در ماه گذشته ۵۰،۰۰۰ ETH را به یک کیف پول چندامضایی بنیاد انتقال داد تا به جای فروش اتریوم از طریق حمایت از پروتکل‌های دیفای کسب درآمد کند.

تحلیل‌گران می‌گویند با نرخ تأمین ۱.۵ درصد، این سپرده‌ها می‌توانند سالانه حدود ۱.۵ میلیون دلار درآمد سود سپرده ایجاد کنند.

در واکنش به این تخصیص بودجه‌ی عظیم، کارشناسان می‌گویند ارز‌های نامبرده استعداد سوددهی ۱۰ برابری در کوتاه مدت را دارند.

تحلیل تکنیکال AAVE پس از سرمایه‌گذاری ۸۲ میلیون دلاری بنیاد اتریوم

آوه یک پلتفرم وام‌دهی غیرمتمرکز در دنیای دیفای است که در آن شما می‌توانید بدون نیاز به واسطه، با سپرده‌گذاری ارز دیجیتال یا دریافت وام در فضای دیفای کسب سود کنید. ارز بومی این پلتفرم آوه (AAVE) در رتبه‌ی ۳۲ بازار رمزارز جای دارد و کاربرد اصلی آن مشارکت در مدیریت شبکه، پرداخت کارمزد‌ها و سپرده گذاری است.

سرمایه‌گذاری ۸۲ میلیون دلاری بنیاد اتریوم در پروژه آوه یک خبر بسیار مثبت برای این ارز دیجیتال محسوب می‌شود. این حمایت می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند و تقاضای زیادی برای ارز AAVE به وجود بیاورد. اما آیا این ارز آماده یک رشد ۱۰ برابری است؟ تحلیل تکنیکال پاسخ این پرسش را می‌دهد.

در نمودار روزانه AAVE/USDT، شاهد یک روند صعودی میان‌مدت هستیم که از ماه ژوئن ۲۰۲۴ آغاز شده و تا دسامبر ۲۰۲۴ ادامه داشته است. قیمت در این مدت به سقف ۳۹۹.۸۵ دلار رسیده، اما از شروع سال ۲۰۲۵ میلادی ارز آوه یکریزش ۴۵ درصدی به خود دیده و به محدوده ۲۲۵ دلار سقوط کرده است.

اگر قیمت بتواند دوباره بالای میانگین نمایی ۵۰ روزه خود در محدوده‌ی ۲۸۱ دلار تثبیت شود، می‌توان انتظار شروع یک روند صعودی را داشت. هنوز حجم بالایی از خرید پس از خبر سرمایه‌گذاری انجام نشده است. برای تأیید روند صعودی، باید افزایش حجم را در روز‌های آینده ببینیم. ارز آوه فقط زمانی ارزش سرمایه گذاری دارد که بتواند سطح ۲۸۱ دلار را با حجم بالا بشکند.

تحلیل تکنیکال MKR پس از سرمایه‌گذاری بنیاد اتریوم

با توجه به اینکه بنیاد اتریوم سرمایه‌گذاری مهمی در پروتکل وام دهی اسپارک متعلق به اکوسیستم میکر (Maker) انجام داده، انتظار می‌رود این اتفاق بر قیمت توکن MKR تأثیرگذار باشد. همچنین، با توسعه پروتکل اسپارک (Spark) و تمرکز آن بر بهینه‌سازی وام‌دهی غیرمتمرکز، احتمالاً نقدینگی و توجه بیشتری به این اکوسیستم جذب شود. اما آیا این تأثیر باعث بازگشت روند صعودی برای MKR خواهد شد؟ در ادامه، نمودار این ارز را بررسی می‌کنیم.

طبق نمودار، قیمت MKR/USDT طی چند ماه اخیر در یک روند نزولی پرقدرت قرار داشته و با یک افت قیمت ۴۲۲ دلاری، از محدوده ۲،۲۰۰ دلار به ۷۷۸ دلار سقوط کرده است.

در حال حاضر، قیمت پس از ثبت کف در ۷۷۸ دلار، کمی بهبود یافته و با رشد ۲۲۰ دلاری در محدوده ۹۹۸ دلار معامله می‌شود. این نشان می‌دهد که قیمت در تلاش برای تثبیت و تغییر روند است. اما خرید میکر فقط زمانی ارزنده است که این ارز سطح ۱،۰۳۰ دلار را با حجم بالا بشکند.

تحلیل تکنیکال COMP پس از سرمایه‌گذاری بنیاد اتریوم

پروتکل کامپاند (Compound) یکی از پیشگامان حوزه دیفای (DeFi) در بخش وام‌دهی غیرمتمرکز است و با استفاده از توکن COMP، کاربران را در مدیریت پروتکل مشارکت می‌دهد. اما این توکن در ماه‌های اخیر با نوسانات زیادی مواجه بوده و هم‌اکنون در حال تلاش برای بازپس‌گیری سطوح قیمتی از دست رفته است. آیا سرمایه‌گذاری بزرگ اتریوم می‌تواند بهانه‌ای برای ادامه روند صعودی در کامپاند باشد؟ در ادامه، تحلیل تکنیکال این ارز را بررسی می‌کنیم.

بررسی نمودار روزانه COMP/USDT نشان می‌دهد که این رمزارز از اوج ۱۴۴ دلار در ابتدای ۲۰۲۵ به کف ۴۱ دلار سقوط کرده است. یعنی در عرض دو ماه ۷۰ درصد قیمت خود را از دست داده. در حال حاضر، پس از برخورد با این سطح حمایتی، قیمت به محدوده ۵۵ دلار رسیده و در تلاش برای تثبیت خود بالای این محدوده است.

در حال حاضر روند به وضوح نزولی است. خرید کامپاند درصورتی ارزنده است که بتواند بالای ۶۰ دلار تثبیت شود و میانگین‌های متحرک را پس بگیرد. در این صورت ابتدا می‌تواند تا ۶۶ دلار رشد کند. در صورت عبور از سطح ۶۶ دلار، تارگت‌های بعدی ۸۰ دلار و ۱۰۰ دلار خواهند بود.