پیش بینی بازار سهام امروز ۱۹ آذر ۱۴۰۳

مخاطب۲۴- پیش بینی بورس- بازار سهام در روند معاملات روز گذشته شاهد کاهش تراز شاخص کل هم‌وزن و افت تراز شاخص کل بود. دیروز بورس تهران در حالی با کاهش ارزش معاملات خرد مواجه شد که دامنه نوسان قیمتی بر مثبت و منفی سه درصد محدود بود. حرکت سرمایه حقیقی در معاملات روز گذشته نشان از کاهش سرعت افت مالکیت کد‌های حقیقی در بین موقعیت‌های سهامی داشت.

در بین صنایع بورسی نیز، صنعت سرمایه‌گذاری‌ها با ۴۸.۸ میلیارد تومان ورود پول حقیقی بالاترین میزان ورود پول حقیقی را به ثبت رساند. صنعت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با ۳۲.۳ میلیارد تومان و صنعت استخراج نفت و گاز با ۲۹.۳ میلیارد تومان در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند. از سوی دیگر صنعت خودرو و ساخت قطعات با ۹۶.۳ میلیارد تومان خروج پول حقیقی بیشترین میزان کاهش مالکیت حقیقی را به ثبت رساند و صنعت محصولات شیمیایی با ۸۰.۵ میلیارد تومان و صنعت شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی با ۵۸.۳ میلیارد تومان دیگر صنایعی بودند که میزان بیشتری از مالکیت حقیقی خود را از دست دادند.

روند معاملات سهامی ۳۰ روز اخیر

بازار سهام روز یکشنبه شاهد کاهش ۱۷ درصدی ارزش معاملات خرد تا سطح ۱۱ هزار و ۸۴۷ میلیارد تومانی بود. بورس تهران روز یکشنبه را با سهم ۵۰ درصدی رنگ سبز در نقشه معاملات پشت سر گذاشت در حالی که روز شنبه شاهد غلبه ۶۸ درصدی نماد‌های منفی در بازار بودیم. دیروز شاهد خروج ۲۹۶ میلیارد تومان پول حقیقی از موقعیت‌های سهامی بودیم و از سوی دیگر نیز خروج سرمایه حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت حدودا متوقف شد و تنها ۹۷ میلیارد تومان از مالکیت حقیقی این صندوق‌ها کاسته شد. از سوی دیگر شاهد ورود ۳۶۱ میلیارد تومان پول حقیقی دیگر به صندوق‌های با پشتوانه طلا هستیم.

ارزش صف‌های خرید سهام روز یکشنبه بیشتر شد. ارزش صف‌های خرید که روز شنبه ۸۵۹ میلیارد تومان بود با افزایش ۳۰ درصدی به سطح هزار و ۱۲۰ میلیارد تومانی رسید و ارزش صف‌های فروش با ۶۶ درصد کاهش از ۹۵۴ میلیارد تومان تا ۳۲۸ میلیارد تومان کاهش داشت.

روز معاملاتی گذشته سرانه خرید هر کد حقیقی از ۳۵.۴ میلیون تومان روز شنبه تا ۳۶.۸ میلیون تومان افزایش داشت. یکشنبه سرانه فروش هر کد حقیقی کاهش داشت و در سطح ۳۴.۵ میلیون تومانی قرار گرفت. با این اوصاف شکاف سرانه خرید و فروش به سمت خریداران حقیقی سنگینی می‌کند ولی به نسبت هفت‌های گذشته تا سطح ۲.۳ میلیون تومانی کاهش داشته است.

پیش بینی بورس دوشنبه

با توجه به روند معاملات روز‌های اخیر، قیمت‌های جهانی و خبر‌های اثرگذار بر روند معاملات سهام؛ معاملات روز دوشنبه احتمالاً در تداوم روند معاملات روز یکشنبه و با سطح مقاومتی ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی شاخص کل آغاز خواهد شد، اما احتمال می‌رود که با تخلیه هیجانات بازار سهام، بار دیگر شاهد تشدید تقاضا در میان موقعیت‌های سهامی باشیم و نیمه دوم معاملات سهامی مثبت طی شود. در معاملات دیروز بازار سهام با توجه به محدودیت نوسان قیمتی مثبت و منفی سه درصد، شاهد کاهش نوسانات شدید قیمتی و افت ارزش معاملات خرد سهام بودیم. با این حال، روند معاملات سهامی دیروز حکایت از رشد صف‌های خرید در نماد‌های سبک داشت و فشار تقاضای حقیقی سهام برای این نماد‌ها افزایش یافت. بازار سهام از اخبار منتشره در خصوص تغییرات منطقه فشار تقاضای قابل توجهی را پشت سر گذاشته ولی همچنان شاهد ارزش بیش از یک همتی صف‌های خرید هستیم. با این حال، بورس تهران همچنان شدیداً از اخبار سیاسی خاورمیانه متأثر است و با تشدید تنش‌های نظامی در خاورمیانه جریان پول حقیقی در میان موقعیت‌های سهامی به سرعت تغییر می‌کند. در حال حاضر تغییر دیگری در اخبار منطقه می‌تواند موجب تغییر روند معاملات در بازار سرمایه شود.

با این منوال پیش بینی می‌شود که بازار سهام امروز ارزش معاملات خردی در سطح ۸ تا ۱۲ همتی داشته باشد. بورس تهران احتمالاً معاملات امروز را با کاهش تراز شاخص‌های اصلی آغاز کند ولی احتمال بازدهی مثبت شاخص‌های اصلی بازار سهام و عملکرد بهتر شاخص کل هم‌وزن به نسبت شاخص کل در انتهای معاملات امروز بالا است. جریان پول حقیقی در سهام برای معاملات امروز منفی پیش بینی می‌شود و ورود پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت محتمل است. صفوف خرید سهام اندکی افزایش می‌یابد و در سمت صفوف فروش سهام نیز احتمال افزایش اندکی وجود دارد. احتمالاً در انتهای معاملات امروز سرانه خرید هر کد حقیقی در سطح ۴۰ میلیون تومانی قرار گیرد و سرانه فروش نیز در بالای ۳۵ میلیون تومان قرار گیرد. فرابورس تهران احتمالاً افزایش تراز بیشتری در شاخص‌های اصلی خود به نسبت بورس داشته باشد؛ اما احتمالاً شکاف بازدهی در بین شاخص کل و هم‌وزن بورس و فرابورس افزایش یابد.