تکنیک های نوسانگیری در بورس ایران

یکی از روش‌های کسب سود در بازار اوراق بهادار ایران، نوسان‌گیری است. نوسان‌گیری می‌تواند بصورت روزانه یا در بازه‌ی زمانی طولانی‌تر نیز باشد.

کد خبر: ۶۸۷۸۲

تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۴۰۴ - ۲۱:۴۶

مهم‌ترین ابزارهای موردنیاز برای نوسان‌گیری حرفه‌ای

برای نوسان‌گیری در بورس، معامله‌گران افزون بر دانش مالی و معاملاتی باید ابزارهایی نیز در اخیار داشته باشند. این ابزارها شامل موارد زیر می‌شوند.

ابزارهای تحلیل تکنیکال

اولین کار برای نوسان‌گیری، پیدا کردن سایتی است که بتواند داده‌های قیمتی مورد نظر را در بازه‌های زمانی مختلف در اختیار سرمایه‌گذار قرار دهد. چون نوسانن‌گیر‌ها در بازار اوراق بهادار بر اساس داده‌های گذشته‌ برای آینده‌ی تصمیم گیری می‌کنند. برای انجام چنین کاری سایت‌هایی مانند تریدرزآرنا و رهاورد می‌توانند برای معامله‌گران مناسب باشند.

الگوهای قیمتی

برای اینکه سرمایه‌گذاران بتوانند نقاط ورود و خروج از معامله را به درستی پیش بینی کنند، این افراد باید بتوانند الگوهای قیمتی که در بازار تشکیل می‌شوند را به درستی تشخیص دهند. این الگوهای قیمتی ناشی از رفتار معاملاتی فعالان بازار هستند و با استفاده از آن‌ها می‌توان تا حدودی رفتار آینده‌ی معامله‌گران را پیش بینی کرد. از این رو سرمایه‌گذاران باید الگوهای قیمتی را به درستی آموزش ببینند.

اندیکاتورها

اندیکاتورها این پتانسیا را دارند که به نوسان‌گیرهای بورس کمک قابل توجهی کنند. اندیکاتورها انواع مختلفی دارند و هرکدام از آن‌ها اطلاعات خاصی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند.

اندیکاتور میانگین متحرک

این اندیکاتور که ساده‌ترین ابزار برای تحلیل بازار است، کاربرد فراوانی دارد. اندیکاتور میانگین متحرک، در واقع نشان دهنده‌ی قیمت تعادلی در بازار است.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI از دیگر ابزارهای محبوب نوسان‌گیرهای بازار مالی است. این اندیکاتور نقاط اشباع خرید و فروش را برای سرمایه‌گذاران مشخص می‌کند. اندیکاتور RSI در یک بازه صفر تا 100 در حال نوسان است و سطوح بالاتر از 70 به معنی اشباع خرید و سطوح کمتر از 30 نشان دهنده‌ی اشباع فروش در این اندیکاتور هستند. به همین دلیل، زمانی که قیمت در تابلو بازار به سطوح با اهمیت می‌رسد، معامله گران بر اساس سایر شرایط بازار تصمیم به انجام معامله می‌گیرند.

ابزارهای تابلو خوانی

تابلو خوانی از دیگر ترفند‌های سرمایه‌گذاران برای نوسان‌گیری است. تابلو خوانی به این معنی است که در یک دارایی خاصی چه اتفاقای در حال رخ دادن است. سایت TSETMC جزو ابزارهایی است که در این امر مهم کمک شایانی به سرمایه‌گذاران می‌کند. چون تمام فعالیت‌های مربوط به سهم یا صندوق سرمایه‌گذاری را در طول دوره‌های مختلف در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد.

نقش تحلیل تکنیکال در شناسایی فرصت‌های نوسانی

به جرات می‌توان گفت که تحلیل تکنیکال مهم‌ترین نقش در نوسان‌گیری دارد. زیرا تحلیل تکنیکال به معنی تحلیل رفتار سرمایه‌گذاران در گذشته است. نوسان‌گیری عموما بر اساس الگوهای قیمتی است که در گذشته اتفاق افتاده است. بر این اساس نوسان‌گیر های بازار سهام تلاش می‌کنند الگوهایی که بالاترین بهره‌وری را دارند، برای انجام معاملات خود انتخاب کنند.

البته تحلیل تکنیکال با استفاده از الگوهای قیمتی کلاسیک، الگوهای قیمتی هارمونیک و اندیکاتورها انجام می‌شوند. نکته مهمی که در تحلیل تکنیکال وجود دارد این است که هیچ الگوی کلاسیک، هارمونیک و اندیکاتوری پیش بینی هایی که انجام می‌دهد، صد درصد نیست.

رایج‌ترین خطاهای شناختی در سرمایه‌گذاری که نوسان‌گیرها را به دام می‌اندازد

افرادی که در بازار سهام نوسانگیری می‌کنند به دلیل نوسانات قیمتی دچار خطاهای شناختی سرمایه گذاری شوند. این خطاهای شناختی اگر توسط سرمایه‌گذاران به درستی تشخیص داده نشوند ممکن است منجر به ضررهای مالی زیادی شوند.

رفتار گله‌ای

ساده‌ترین رفتار شناختی در بازار، رفتار گله‌ای است. این رفتار زمانی بروز پیدا می‌کند که عده‌ی زیادی از فعالان بازار به خرید یا فروش یک دارایی اقدام کنند. در این حالت ممکن است فرد دچار خطای رفتاری شود و بدون استراتژی وارد موقعیت معامله شود.

ترس از جا ماندن

گاهی اوقات بازار بصورت ناگهانی رشد یا نزول قیمتی شدیدی را تجربه می‌کند. در این حالت از لحاظ روانی سرمایه‌گذارانی زیادی دچار خطای ترس از جا ماندن می‌شوند. در چنین حالتی سرمایه‌گذارانی زیادی تصور می‌کنند که ممکن است موقعیت معاملاتی را از دست بدهند. به همین دلیل بدون اینکه به استراتژی معاملاتی خود پایبند باشند وارد معامله می‌شوند.

زیان گریزی

از دیگر خطاهای شناختی سرمایه گذاری خطرناک که ممکن است سرمایه‌گذاران را به‌دام بیاندازد، خطای زیان گریزی است. به عنوان مثال، سرمایه‌گذار حد ضرر خود را روی 5 درصد گذاشته است. اما زمانی که سطح قیمت پایین‌تر می‌آید حد ضرر خود را تغییر می‌دهد. به بیان ساده‌تر، فرد سرمایه‌گذار نمی‌تواند منطقی فکر کند و ضرر ایجاد شده را بپذیرد.

خوش بینی

در برخی مواقع سرمایه‌گذاران وارد معامله شده‌اند که سودده بوده است. اما این افراد زمانی که معامله به حد سود خود می‌رسد، از معامله خارج نمی‌شوند. زیرا از لحاظ روانی گرفتار خوش‌بینی بیش از حد می‌شوند. در بسیاری از مواقع بازار روند حرکتی خود را عوض می‌کند و حتی ممکن است معامله انجام شده وارد ضرر شود.

مدیریت ریسک در نوسان‌گیری

تعیین حد ضرر و حد سود، نقش حیاتی در نوسان‌گیری دارند. زیرا بدون داشتن حد سود و حد ضرر سرمایه‌گذاران نمی‌توانند ریسک معاملاتی خود را کنترل کنند. حد سود به این معنی است که اگر قیمت به سطح خاصی رسید، تحت هر شرایطی سرمایه‌گذار از موقعیت معامله خارج می‌شود. از سوی دیگر، حد ضرر به سرمایه‌گذار کمک می‌کند تا از ضرر بیشتر در بازار جلوگیری کند.

بهترین گزینه های نوسانگری در بورس

بهترین گزینه‌های نوسانگیری در بورس شامل صندوق‌های طلا، صندوق‌های سهامی و صندوق‌های اهرمی می‌شوند.

صندوق طلا

در حال حاضر بهترین گزینه برای نوسان‌گیری در بورس صندوق‌های طلا هستند. چون صندوق‌های طلا دامنه‌ی نوسان بالاتری نسبت به سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارند. صندوق‌های طلا در یک روز معاملاتی می‌توانند نسبت به قیمت پایانی روز معاملاتی قبل از منفی ده درصد تا مثبت ده درصد نوسان داشته باشند.

از طرفی، صندوق‌های طلا به دلیل اینکه حجم معاملات روزانه در آن‌ها زیاد است، نقد شوندگی بالایی دارند. نقد شوندگی بالا باعث می‌شود سرمایه‌گذاران توجه ویژه‌ای به صندوق‌های طلا داشته باشند.

صندوق سهامی

صندوق سرمایه گذاری سهامی از دیگر گزینه‌های بازار سرمایه است که میتوان با شناخت بازار و صندوق ها و همچنین تحلیل شرایط سیاسی و اقتصادی ، از آن نوسانگیری کرد. صندوق سهامی نسبت به سهام نقد شوندگی بیشتری دارد و به ندرت وارد صف خرید یا صف فروش می‌شوند.

صندوق اهرمی

صندوق‌های اهرمی را می‌توان پرنوسان‌ترین دارایی در بازار اوراق بهادار دانست. صندوق‌های اهرمی تفاوت خاصی با سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارند. این صندوق‌ها از مکانیسم اهرم بهره‌مند هستند. مکانیسم اهرم باعث می‌شود سرمایه‌گذاران با حجم بالاتری نسبت به دارایی خود وارد معامله شوند.

ریسک‌های پنهان نوسان‌گیری در بورس ایران

در بورس ایران ریسک‌هایی وجود دارند که ممکن است سرمایه‌گذاران به آن‌ها توجه نکنند، اما می‌توانند اثرات مخربی داشته باشند. از جمله این ریسک‌های پنهان نوسان‌گیری در بورس ایران می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

اطلاعات پنهانی

دست‌کاری قیمت توسط بازیگران بزرگ

صف خرید یا صف فروش در بازار

دو طرفه نبودن بازار