دلار و طلا پس از رشد هفته گذشته، مسیر اصلاحی در پیش گرفتند

بازار ارز و طلا در واکنش به کاهش تنش‌های منطقه‌ای و گمانه‌زنی درباره مذاکرات، عقب‌نشینی ملموسی را تجربه کرد؛ دلار با ریزش تا ۱۱۱,۷۶۰ تومان و سکه و طلای ۱۸ عیار نیز کاهش قیمت داشتند و معامله‌گران با دیدی محتاط‌تر وارد بازار شدند.

کد خبر: ۶۸۶۹۳

تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۴۰۴ - ۱۵:۴۱

به گزارش مخاطب ۲۴، بازار ارز و طلا درگیر واکنش‌های زنجیره‌ای شده؛ مجموعه‌ای از سیگنال‌های دیپلماتیک، کاهش تنش‌های منطقه‌ای و گمانه‌زنی درباره ازسرگیری مذاکرات، بستر یک عقب‌نشینی محسوس را در معاملات روز گذشته ساخت. افت یک‌هزار و صد تومانی دلار و ریزش قابل توجه سکه و طلا نشان داد که بازار، هیجان صعودی هفته گذشته را تخلیه کرده و اکنون با نگاهی محتاط‌تر حرکت می‌کند.

دلار پس از دو جهش پیاپی، وارد فاز تنفس شد

بازار ارز روز یکشنبه برخلاف روند افزایشی هفته گذشته، رفتاری پرنوسان و متمایل به نزول داشت. اسکناس آمریکایی معاملات را با نرخ ۱۱۲ هزار و ۶۱۰ تومان آغاز کرد، اما به‌تدریج تحت فشار عرضه و کاهش تقاضای احتیاطی به مسیر نزولی افتاد. ریزش قیمت تا رقم ۱۱۱ هزار و ۷۶۰ تومان در پایان روز، این پیام را داشت که بازار پس از دو جهش سنگین، نیاز به آرام‌گیری دارد.

معامله‌گران فنی این عقب‌نشینی را نشانه‌ای از بازگشت نوسانات می‌دانند؛ بازاری که هنوز در نقطه تعادل قرار نگرفته و به یک سیگنال سیاسی یا ارزی حساسیت بالایی نشان می‌دهد. در تحلیل آنان، افت روز یکشنبه نشانه‌ای از تقویت موقت عرضه، کاهش رفتار‌های هیجانی خریداران و انتظار برای روشن‌شدن پیام‌های نشست شورای حکام است؛ نشستی که می‌تواند جهت حرکت چندروزه دلار را تعیین کند.

محدوده ۱۱۲ هزار تومان؛ نقطه مکث دلار

کارشناسان اقتصادی، رفتار دلار در کانال ۱۱۱ تا ۱۱۳ هزار تومان را نشانه یک «تعادل ناپایدار» می‌دانند. این محدوده اکنون مثل یک باند تنفسی عمل می‌کند که بازار در آن نه قدرت صعود دارد و نه آمادگی ریزش بیشتر. تحلیلگران تأکید دارند که تثبیت در حوالی ۱۱۲ هزار تومان محتمل‌ترین سناریو برای امروز و فرداست، مگر آنکه عرضه بازارساز کاهش یابد یا سیگنال منفی سیاسی وارد فضا شود.

در سناریوی آرام، معامله‌گران انتظار نوسان دلار در بازه ۱۱۲ تا ۱۱۳ هزار تومان را دارند. اما اگر اخبار نشست شورای حکام فضای بازار را منفی کند یا عرضه کاهش یابد، دلار می‌تواند دوباره به سمت کانال ۱۱۴ هزار تومان حرکت کند.

طلا و سکه در انعکاس افت دلار؛ فاز اصلاح پس از رکوردزنی

بازار طلا و سکه که هفته گذشته صعودی‌ترین روز‌های سال را تجربه کرده بود، با شروع هفته جدید به سرعت وارد مدار اصلاح شد. در غیاب بازار جهانی طلا و تحت فشار افت نرخ دلار، تمام قطعات طلا و سکه روز یکشنبه کاهشی شدند. طلای ۱۸ عیار تا کف کانال ۱۱ میلیون تومان پایین رفت و سکه امامی نیز سقوط میلیونی داشت و در حوالی ۱۱۵ میلیون تومان متوقف شد.

معامله‌گران می‌گویند بازار طلا اکنون بیش از هر زمان دیگری به رفتار دلار وابسته است. کوچک‌ترین نوسان این اسکناس می‌تواند مسیر قیمت‌ها در طلا و سکه را در طول روز تغییر دهد.

بازگشت ملایم اونس جهانی؛ اثر محدود بر بازار داخلی

اگرچه بازار‌های جهانی تعطیل بودند، بامداد امروز اونس جهانی پس از دو روز ثبات در نرخ ۴۰۷۹ دلار، با حرکت مثبت باز شد و تا سطح ۴۱۰۵ دلار بالا رفت. قیمت لحظه نگارش روی ۴۰۸۳ دلار قرار دارد. این تغییرات در معاملات پشت خطی سبب افزایش یک کاناله قیمت طلای آبشده و ۱۸ عیار گردید و جهت ذهنی معامله‌گران را برای روز‌های بعد شکل می‌دهد.

سناریو‌های پیش‌رو برای طلا و سکه

بر اساس برآورد کارشناسان، اگر دلار در بازه ۱۱۲ تا ۱۱۳ هزار تومان نوسان کند، طلای ۱۸ عیار نیز در محدوده ۱۱ تا ۱۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان حرکت خواهد کرد. سکه امامی در چنین وضعیتی اغلب بین ۱۱۴ میلیون و ۵۰۰ تا ۱۱۶ میلیون تومان معامله می‌شود.

اما اگر نرخ دلار، تحت‌تأثیر کاهش عرضه بازارساز یا انتشار خبری منفی، به سمت کانال ۱۱۴ هزار تومان نزدیک شود، دامنه قیمتی بازار طلا فوراً تغییر می‌کند: طلای ۱۸ عیار تا محدوده ۱۱ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان قدرت رشد پیدا می‌کند و سکه امامی می‌تواند دوباره وارد بازه ۱۱۷ تا ۱۱۸ میلیون تومان شود.

بازار ارز و طلا اکنون در مرحله‌ای قرار دارند که هر خبر و هر حرکت کوچک بازیگران بزرگ، سمت‌وسوی تازه‌ای می‌سازد. مسیر روز‌های آینده بیش از هر چیز به حجم عرضه بازارساز، پیام‌های سیاسی و تصمیمات شورای حکام گره خورده است؛ سه عاملی که اگر هم‌زمان تغییر کنند، می‌توانند دوباره ضربان بازار را تند کنند و جهت تازه‌ای بسازند.

نبرد دلار با مرز ۱۱۲ هزار تومانی؛ عقب‌نشینی تا محدوده ۱۱۱ هزار و ۷۶۰ تومان

روز یکشنبه قیمت دلار آزاد در شرایطی وارد بازار شد که نیرو‌های فروش از همان دقایق اول دست بالا را داشتند. بازگشایی با گپ منفی ۲۵۰ تومانی در نرخ ۱۱۲ هزار و ۶۱۰ تومان نشان می‌داد انتظارات کوتاه‌مدت کمی سردتر شده است. تحلیلگران فنی می‌گویند لغزش قیمت تا سطح ۱۱۲ هزار و ۱۷۰ تومان اولین هشدار جدی به خریداران بود؛ جایی که جریان عرضه بدون مقاومت خاصی قیمت را به نیمه کانال پایین‌تر کشاند.

در نیمه دوم روز، افت بیشتر و ورود به کانال ۱۱۱ هزار تومان—تا نرخ ۱۱۱ هزار و ۷۶۰ تومان—این پیام را به بازار رساند که سطح ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تا ۱۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان برای امروز نقش یک مقاومت فعال را بازی می‌کند. مطابق ارزیابی معامله‌گران، هرگونه بازگشت قیمتی تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که دلار بتواند دوباره بالای ۱۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان تثبیت شود؛ سطحی که به‌عنوان مقاومت میان‌مدت شناخته می‌شود.

در سناریوی نزولی، حمایت حیاتی بازار در محدوده ۱۱۱ هزار و ۵۰۰ تا ۱۱۱ هزار و ۶۰۰ تومان قرار دارد. از دست رفتن این محدوده نشانه‌ای از تضعیف شدید تقاضا خواهد بود و احتمال فشار بیشتر سمت ۱۱۱ هزار تومان و حتی کف کانال ۱۱۰ هزار تومان را افزایش می‌دهد.

بازار فعلاً میان دو روایت متضاد حرکت می‌کند: یک‌سو گمانه‌زنی‌های سیاسی که عطش خرید را مهار کرده‌اند و سوی دیگر کاهش عرضه‌ای که اگر بازگردد می‌تواند مسیر قیمت را دوباره به سمت مقاومت‌های بالاتر هدایت کند. ادامه این تقابل، مسیر نوسان دلار را در روز‌های آینده تعیین خواهد کرد و معامله‌گران چشم به واکنش قیمت در دو مرز کلیدی ۱۱۱٫۶ و ۱۱۲٫۸ دوخته‌اند—مرز‌هایی که مثل دو دروازه فشار، جهت حرکت بعدی را روشن می‌کنند.

اونس جهانی در کشمکش ۴۱۰۰ دلار؛ ایسـتادگی زیر مقاومت و نبض دوباره بازار

قیمت طلای جهانی پس از ثبات دو روزه در نرخ ۴۰۷۹ دلار، در ابتدا با افزایش تا سطح ۴۱۰۵ دلار بالا رفت و سپس تا نرخ ۴۰۷۷ دلار کاهش یافت و در لحظه نگارش این گزارش در نرخ ۴۰۸۳ دلار قرار دارد.

تحلیلگران تکنیکال می‌گویند برخورد ناموفق به مرز ۴۱۰۰ تا ۴۱۱۰ دلار نشان می‌دهد این ناحیه همچنان دیوار مقاومتی جدی برای خریداران است و بازار فعلاً توان عبور از آن را ندارد.

در لحظه نگارش، قیمت روی ۴۰۸۳ دلار قرار دارد؛ جایی که نقش یک حمایت میانی را بازی می‌کند. به گفته معامله‌گران فنی، حفظ این سطح می‌تواند دوباره زمینه آزمون مقاومت ۴۱۰۵ و سپس ۴۱۱۸ دلار را فراهم کند. شکست قطعی این ناحیه، مسیر را برای حرکت به سمت ۴۱۳۵ دلار باز خواهد کرد؛ جایی که مقاومت مهم میان‌مدت قرار گرفته است.

اما در سناریوی نزولی، شکست سطح ۴۰۷۵ دلار می‌تواند جرقه فشار بیشتر باشد و قیمت را به حمایت‌های ۴۰۶۰ و ۴۰۴۵ دلار بکشاند. تحلیلگران معتقدند واکنش بازار در همین دو سطح تعیین می‌کند که آیا اصلاح فعلی کوتاه است یا باید انتظار عقب‌نشینی عمیق‌تری داشت.

اونس جهانی اکنون در منطقه‌ای قرار دارد که هر دلار نوسانش، معنای روانی دارد؛ بازی میان امید عبور از ۴۱۰۰ دلار و ترس افت دوباره به زیر ۴۰۷۰ دلار، ریتم حرکت طلا را در ساعات آینده می‌سازد.

طلای آبشده در جدال مرز ۴۸ میلیون؛ بازگشت خریداران پس از عقب‌نشینی سنگین

روز یکشنبه قیمت طلای آبشده با فضایی سنگین وارد بازار شد. گپ منفی ۳۸۰ هزار تومانی و بازگشایی روی نرخ ۴۸ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان نشان می‌داد فشار عرضه از همان ابتدا فعال است. قیمت خیلی زود تا محدوده ۴۷ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان عقب نشست و سپس میان این کف و سقف ۴۸ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان در رفت‌وبرگشت بود؛ رفتاری که به گفته تحلیلگران فنی معمولاً نشانه یک بازار مردد است که هنوز تصمیم قاطع نگرفته است.

بسته‌شدن معاملات روی ۴۷ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان این پیام را داشت که کف حمایتی ۴۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان فعلاً حفظ شده، اما خریداران هنوز کاملاً بازنگشته‌اند. بااین‌حال، جهش لحظه‌ای قیمت و قرار گرفتن آن در نرخ ۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در زمان نگارش گزارش، حکایت از بازگشت تقاضای کوتاه‌مدت دارد؛ بازگشتی که اگر بتواند تثبیت شود، مسیر تکنیکال را تغییر می‌دهد.

تحلیلگران مرز ۴۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تا ۴۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان را به‌عنوان مقاومت جدی امروز معرفی می‌کنند. عبور و تثبیت بالای این محدوده، مسیر را برای حرکت به سمت ۴۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان باز می‌کند؛ جایی که سقف کوتاه‌مدت و نخستین مقاومت سنگین قرار دارد.

در سناریوی نزولی، حمایت اصلی بازار همچنان ۴۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. از دست رفتن این سطح می‌تواند قیمت را سریعاً به سمت ۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بکشاند؛ محدوده‌ای که تحلیلگران آن را «کف روانی» معاملات روز‌های اخیر می‌دانند و شکستش به‌معنای ورود به فاز اصلاح عمیق‌تر است.

طلای آبشده اکنون دقیقاً میان دو دیوار فشار حرکت می‌کند: از یک‌سو امید خریداران برای تثبیت بالای ۴۸.۵ و از سوی دیگر سایه مقاومتی نزدیک ۴۹ میلیون. جهت حرکت بعدی، به واکنش قیمت در همین دو مرز حساس گره خورده است و بازار در آستانه انتخاب مسیر تازه‌ای قرار دارد.

طلای ۱۸ عیار در لغزش کانالی؛ جدال تازه با مرز ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار معاملات خود را روز یکشنبه را با یک شوک قیمتی آغاز کرد. بازگشایی با گپ منفی حدود ۱۰۰ هزار تومان و سقوط یک‌کانال پایین‌تر تا نرخ ۱۱ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان، از همان ابتدا نشان می‌داد بازار زیر فشار عرضه قرار دارد. افت پیوسته قیمت و لمس سطح ۱۱ میلیون و ۶۷ هزار تومان نیز تأیید کرد که معامله‌گران در شروع روز بیشتر نقش تماشاگر داشتند تا خریدار فعال.

به گفته تحلیلگران فنی، محدوده ۱۱ میلیون و ۶۰ تا ۱۱ میلیون و ۷۰ هزار تومان نقش حمایت اولیه را برای بازار دارد؛ سطحی که امروز مانع از ریزش عمیق‌تر شد. بازگشت لحظه‌ای و قرار گرفتن قیمت روی ۱۱ میلیون و ۱۹۶ هزار تومان در زمان نگارش، نشانه‌ای از ورود تقاضای کوتاه‌مدت است، اما هنوز اثری از یک برگشت قطعی دیده نمی‌شود.

برای صعود، بازار نیاز به عبور و تثبیت بالای ۱۱ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان دارد؛ مقاومتی که تحلیلگران آن را «دروازه بازگشت» می‌نامند. شکست این ناحیه می‌تواند مسیر طلا را به سمت مقاومت‌های سنگین‌تر ۱۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و سپس ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان هدایت کند؛ محدوده‌ای که در روز‌های گذشته بار‌ها جلوی رشد قیمت را گرفته است.

در سناریوی نزولی، از دست رفتن حمایت ۱۱.۰۶۰–۱۱.۰۷۰ می‌تواند قیمت را به سمت ۱۱ میلیون تومان سوق دهد؛ سطحی که به‌عنوان «کف روانی» شناخته می‌شود و رفتار معامله‌گران در آن تعیین می‌کند آیا اصلاح ادامه‌دار خواهد شد یا خیر.

طلای ۱۸ عیار اکنون میان دو فشار متضاد حرکت می‌کند: انرژی لازم برای بازگشت دارد، اما برای عبور از سد مقاومتی ۱۱.۲۲۰ باید تقاضای قوی‌تری نشان دهد. مسیر امروز بیش از هر چیز به واکنش قیمت در این دو مرز حساس گره خورده است.

سکه امامی در شیب فشار فروش؛ آزمون دوباره مرز ۱۱۵ میلیون تومانی

روز گذشته قیمت سکه امامی با یک شروع سنگین وارد بازار شد. گپ منفی ۶۰۰ هزار تومانی و بازگشایی در کف کانال ۱۱۶ میلیون تومان، همان لحظه اول پیام روشنی از قدرت فروشندگان داشت. قیمت خیلی زود از این کف هم عبور کرد و تا سطح ۱۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان عقب‌نشینی کرد؛ محدوده‌ای که معامله‌گران فنی آن را منطقه «جذب ریسک» می‌دانند، چون معمولاً اولین ردیف سفارش‌های حمایتی در همین حوالی شکل می‌گیرد.

بسته‌شدن معاملات روی ۱۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان نشان داد که خریداران در کف‌ها حضور دارند، اما هنوز آن‌قدری پرقدرت نیستند که روند را برگردانند. به گفته معامله‌گران باتجربه بازار، سکه الآن در «کریدور تصمیم‌گیری» حرکت می‌کند؛ جایی که هر نوسان کوچک می‌تواند مسیر چندروزه قیمت را تعیین کند.

در سناریوی صعودی، نقطه کلیدی مقاومت ۱۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تا ۱۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. عبور از این ناحیه و تثبیت بالای آن، شرایط را برای حرکت تا ۱۱۷ میلیون تومان فراهم می‌کند؛ جایی که مقاومت مهم کوتاه‌مدت قرار دارد و معمولاً موج عرضه تازه‌ای فعال می‌شود.

در سناریوی نزولی، حمایت اصلی بازار همچنان ۱۱۵ میلیون تومان است. شکست این سطح، سکه را وارد فضای پرریسک‌تری می‌کند و احتمال حرکت به سمت ۱۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را بالا می‌برد؛ محدوده‌ای که معامله‌گران آن را مرز حیاتی حفظ تعادل بازار می‌دانند.

سکه امامی اکنون در نقطه‌ای ایستاده که هم خریداران و هم فروشندگان استدلال‌های محکم دارند. واکنش قیمت به دو مرز ۱۱۵ میلیون و ۱۱۶.۵ میلیون است که جهت حرکت امروز را روشن می‌کند و مشخص می‌سازد کدام سمت دست بالاتر خواهد داشت.

کاهش قیمت نیم‌سکه و ربع سکه

قیمت نیم‌سکه معاملات خود را با گپ منفی ۶۰۰ هزار تومانی در نرخ ۶۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان استارت زد و با کاهش تا نرخ ۵۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان عقب‌نشینی کرد و در نرخ ۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بسته شد.

قیمت ربع سکه معاملات خود را با گپ منفی ۸۰۰ هزار تومانی در نرخ ۳۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان استارت زد و در مسیر نزولی تا میانه کانال ۳۳ میلیون تومان کاهش یافت و در نهایت در نرخ ۳۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بسته شد.

هر سکه گرمی معاملات خود را بدون تغییر نسبت به روز گذشته در کف کانال ۱۷ میلیون تومان آغاز کرد و تا نرخ ۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان کاهش یافت.

منبع: اقنصاد نیوز