طلا در برخورد با مقاومت ۴۲۰۰ دلار ، بخشی از رشد هفتگی را از دست داد

بازار طلا پس از رشد هفته‌ای و حمایت از سطح ۴۰۰۰ دلار، در نزدیکی مقاومت ۴۲۰۰ دلار با فشار فروش مواجه شد و تحلیلگران نسبت به مسیر هفته آینده دیدگاه‌های متفاوتی دارند. تغییر انتظارات نرخ بهره، افت سهام و رمزارزها و نگرانی از داده‌های اقتصادی آمریکا باعث محتاط شدن معامله‌گران شده است.

کد خبر: ۶۸۶۵۲

تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۱

به گزارش مخاطب ۲۴، روز جمعه، طلا که در نیمه نخست هفته با حمایت محکم سطح ۴۰۰۰ دلار نیروی خرید تازه‌ای جذب کرده بود، در برخورد با مقاومت ۴۲۰۰ دلاری به سد جدی فروش برخورد کرد و با وجود رشد هفتگی، بخشی از دستاورد‌های خود را از دست داد. فشار‌های ناشی از تغییر انتظارات نرخ بهره، افت بازار‌های سهام و رمزارزها، و نگرانی‌ها درباره کیفیت داده‌های اقتصادی آمریکا باعث شد خوش‌بینی معامله‌گران کاهش یابد و تحلیلگران نسبت به مسیر هفته آینده دچار دودستگی شوند. بازار اکنون در منطقه‌ای حساس ایستاده که هر نوسان کوچک می‌تواند مسیر کوتاه‌مدت قیمت را تعیین کند.

به گزارش کیتکونیوز، با وجود شناسایی سود قابل‌توجه پیش از تعطیلات آخر هفته، بازار طلا آماده است هفته را در محدوده مثبت به پایان ببرد و یک سطح حمایتی تازه در قیمت ۴۰۰۰ دلار برای هر اونس ایجاد کند.

تلاش ناموفق طلا برای عبور از سطح ۴۲۰۰ دلار در این هفته مقداری احساس نزولی کوتاه‌مدت ایجاد کرده است، طبق آخرین نظرسنجی هفتگی کیتکو، میان تحلیلگران وال‌استریت هیچ اجماع قابل‌توجهی درباره رفتار قیمتی هفته آینده وجود ندارد، با این حال بسیاری از آنها همچنان قیمت‌های پایین‌تر را یک فرصت خرید تاکتیکی می‌دانند، و در همین حال سرمایه‌گذاران خرد همچنان کاملاً صعودی باقی مانده‌اند.

آدریان دی، رئیس شرکت Adrian Day Asset Management، می‌گوید درباره اقتصاد آمریکا، تعرفه‌ها و اقدام بعدی نرخ بهره ابهام زیادی وجود دارد، و ممکن است طلا قبل از یک بازگشت قانع‌کننده نیاز داشته باشد کف‌های اخیر، یعنی منطقه ۳۹۳۰ دلار، را دوباره آزمایش کند، هرچند هر عقب‌نشینی احتمالاً کوتاه و کم‌عمق خواهد بود، زیرا محرک‌های اصلی طلا همچنان فعال‌اند.

احساس محتاطانه وال‌استریت پس از آن شکل گرفت که طلا توانست روز جمعه سطح حمایتی ۴۰۰۰ دلار در هر اونس را حفظ کند، و در نیمه اول هفته نیروی خرید قابل‌توجهی تولید کند، و در روز پنج‌شنبه قیمت نقدی طلا تا اوج ۴۲۴۵ دلار بالا رفت، قبل از آنکه با فشار فروش شدید مواجه شود.

آخرین معامله طلا در سطح ۴۰۸۰ دلار انجام شد، رقمی که نشان‌دهنده رشد ۲ درصدی هفتگی است، هرچند قیمت‌ها همچنان بیش از ۳ درصد پایین‌تر از اوج لحظه‌ای روز پنج‌شنبه هستند.

جیم وایکاف، تحلیلگر ارشد بازار در کیتکو، می‌گوید گاو‌ها خیلی سریع انرژی خود را از دست داده‌اند و نمودار‌های تکنیکی کوتاه‌مدت کمی تضعیف شده‌اند، و او انتظار دارد هفته آینده قیمت‌ها پایین‌تر بیایند.

برخی تحلیلگران می‌گویند طلا زمانی فروخته شد که تغییر انتظارات نسبت به نرخ بهره باعث یک عقب‌نشینی گسترده‌تر در بازار شد، و بیت‌کوین و سهام نیز افت کردند، و با اینکه تعطیلی ۴۳روزه دولت آمریکا پایان یافته است، برخی اقتصاددانان نگران‌اند که جمع‌آوری داده‌های اقتصادی به‌شدت آسیب دیده باشد، و کمبود داده باکیفیت فدرال‌رزرو را مجبور کرده موضع خنثی‌تری در سیاست پولی بگیرد، موضوعی که احتمالاً نرخ بهره را در ماه آینده بدون تغییر باقی می‌گذارد.

طبق ابزار CME FedWatch، بازار‌ها کمتر از ۵۰ درصد احتمال کاهش نرخ بهره در ماه دسامبر را می‌بینند، در حالی که ماه گذشته این احتمال بیش از ۹۰ درصد بود.

الکس کوپتسکویچ، تحلیلگر ارشد FxPro، می‌گوید ضعف دلار آمریکا و شایعات درباره ازسرگیری خرید دارایی‌ها توسط فدرال‌رزرو از عوامل رشد طلا از ابتدای هفته بوده‌اند، اما روز پنج‌شنبه و روز جمعه نشان دادند که دیگر با یک مسیر یک‌طرفه روبه‌رو نیستیم.

او نسبت به طلا در هفته آینده دیدگاه نزولی دارد، و احتمال افزایش فروش در رالی‌ها را نیز بالا می‌بیند. او می‌گوید از پایان ماه گذشته طلا پس از رشدهایش با فشار سنگین فروش روبه‌رو شده است، که به‌نظر می‌رسد تلاشی از سوی خرس‌ها برای نشان دادن شکست کامل گاو‌ها باشد، و طلا مانند سایر دارایی‌های ریسکی در پایان هفته به‌دلیل کاهش شدید احتمال کاهش نرخ بهره در ماه دسامبر تضعیف شد، و اگر اعضای FOMC واقعاً بازار را به این سمت هدایت کنند دلار محکوم به صعود است و طلا محکوم به افت، اما همچنان احتمال زیادی وجود دارد که داده‌های اقتصادی جدید آمریکا وضعیت اقتصادی وخیم‌تری را نشان دهند، و در چنین حالتی انتظار می‌رود دلار افزایش یابد و فرار از ریسک شدت بگیرد، هرچند در این سناریو‌ها طلا ابتدا اوج می‌گیرد و سپس سقوط تندی را تجربه می‌کند.

این هفته ۱۷ تحلیلگر وال‌استریت در نظرسنجی کیتکو شرکت کردند، که از میان آنها ۸ نفر، یعنی ۴۷ درصد، نسبت به طلا نزولی بودند، و ۶ نفر، یعنی ۳۵ درصد، دیدگاه خنثی داشتند، و ۳ نفر، یعنی ۱۸ درصد، انتظار داشتند قیمت‌ها افزایش یابد. در نظرسنجی آنلاین که ۲۳۰ رأی ثبت کرد، ۱۵۱ نفر، یعنی ۶۵/۷ درصد، انتظار افزایش قیمت داشتند، و ۳۸ نفر، یعنی ۱۶/۵ درصد، انتظار کاهش داشتند، و ۴۱ نفر، یعنی ۱۷/۸ درصد، دیدگاه خنثی داشتند.

اوله هانسن، رئیس استراتژی کالایی در ساکسو بانک، می‌گوید که او نسبت به طلا در هفته آینده صعودی است، مگر اینکه بازار سهام شاهد یک فروش قابل‌توجه باشد، و شاخص S&P۵۰۰ این هفته با فشار فروش روبه‌رو شد، اما توانست بالای سطح حمایتی ۶۶۰۰ واحد باقی بماند، و او گفت در صورت وقوع یک ریزش جدی در بازار سهام هیچ دارایی، جز ین ژاپن، از فشار فروش کوتاه‌مدت در امان نخواهد بود.

جیمز استنلی، استراتژیست ارشد بازار در Forex.com، می‌گوید او نسبت به طلا صعودی است، اما انتظار شکست سطوح مهم را ندارد، و فکر می‌کند وارد دوره‌ای از تثبیت شده‌ایم که مشابه دو ماه پایانی سال گذشته یا چهار ماه ابتدای امسال است، دوره‌ای که در نهایت به سخنرانی پاول در جکسون‌هول و سپس آغاز یک روند صعودی پارابولیک منجر شد، و او می‌گوید که همچنان سمت خرید را ترجیح می‌دهد، زیرا فکر نمی‌کند چیزی در زمینه بنیادین تغییر کرده باشد، و آنچه اکنون دیده می‌شود بیشتر شناسایی سود پس از یک روند قوی است، و این وضعیت نشان می‌دهد باید استراتژی اصلاح شود، یعنی تهاجم در نزدیکی حمایت و احتیاط در نزدیکی مقاومت، زیرا لمس مقاومت‌ها می‌تواند باعث شناسایی سود از سوی گاو‌های بلندمدت شود و افت سریع ایجاد کند، و او تأکید می‌کند که سطح ۴۰۰۰ دلار همچنان منطقه کلیدی اوست، و تا زمانی که شکست قطعی ۳۸۹۵ رخ ندهد، از این سناریوی صعودی عقب‌نشینی نخواهد کرد.

مایکل مور، مدیر MoorAnalytics.com، می‌گوید که برای هفته آینده نسبت طلا نزولی است.

منبع:اقتصاد نیوز