سنگینی سایه بحران انرژی بر بازار سهام!

پیش بینی بازار سهام امروز ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴

بورس تهران روز گذشته را با رشد تراز شاخص کل و افت تراز شاخص هم‌وزن در کنار خروج سرمایه حقیقی ۶۵۲ میلیارد تومانی از سهام پشت سر گذاشت. افزایش ارزش معاملات خرد در روز شنبه نزدیک به ۶ درصد بود و به سطح ۱۹ هزار و ۲۰۱ میلیارد تومانی صعود کرد.

کد خبر: ۶۱۸۲۹

تاریخ انتشار: ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۰۷:۵۸

مخاطب۲۴- پیش بینی بورس- بازار سهام در روند معاملات روز گذشته شاهد افزایش تراز شاخص کل در کنار افت تراز شاخص کل هم‌وزن بود. دیروز بازار سهام با خروج سرمایه حقیقی از موقعیت‌های سهامی همراه شد و از سوی دیگر با خروج سرمایه حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت نیز مواجه بود. بازار سهام در مرحله پیش گشایش شاهد شکل‌گیری صف‌های خرید سنگین بود ولی سطح صف‌های خرید سهام با توجه به روند عرضه در نیمه دوم معاملات کاهش داشت. رشد عرضه سهام در نیمه دوم معاملات سهام موجب رشد ارزش معاملات خرد امروز بود ولی در نهایت ۵۵ درصد از نقشه بازار سهام روز شنبه قرمز بود.

در بین صنایع بورسی نیز صنعت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با ۱۰۴.۱ میلیارد تومان ورود پول حقیقی بالاترین میزان ورود پول حقیقی را به ثبت رساند. صنعت فنی و مهندسی با ۷۴.۴ میلیارد تومان و صنعت مخابرات با ۵۲.۴ میلیارد تومان در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند. از سوی دیگر صنعت فرآورده‌های نفتی با ۲۰۳ میلیارد تومان خروج پول حقیقی بیشترین میزان کاهش مالکیت حقیقی را به ثبت رساند و صنعت خودرو و ساخت قطعات با ۱۴۲ میلیارد تومان و صنعت فلزات اساسی با ۱۳۴.۲ میلیارد تومان دیگر صنایعی بودند که میزان بیشتری از مالکیت حقیقی خود را از دست دادند. صنایع واسطه‌گری‌های پولی و مالی و فعالیت‌های کمکی به نهاد‌های مالی واسط نیز به ترتیب با ۸۳ میلیارد تومان و ۷۹.۲ میلیارد تومان در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

روند معاملات سهامی ۳۰ روز اخیر

بازار سهام روز شنبه شاهد افزایش ارزش معاملات خرد تا سطح ۱۹ هزار و ۲۰۱ میلیارد تومانی بود که به نسبت روز معاملاتی قبل ۶ درصد افزایش یافته است. بورس تهران پس از خروج جریان پول حقیقی ۳۷۳ میلیارد تومانی روز چهارشنبه، با تداوم روند خروجی جریان پول حقیقی در میان موقعیت‌های سهامی مواجه شد و شاهد خروج ۶۵۲ میلیارد تومان پول حقیقی از سهام بودیم. از طرف دیگر نیز، با خروج جریان پول حقیقی ۹۶۹ میلیارد تومانی در میان صندوق‌های درآمد ثابت مواجه شدیم که در روز چهارشنبه خروج ۹۹ میلیارد تومانی را به ثبت رسانده بود.
ارزش صف‌های خرید سهام روز شنبه کاهش ۸ درصدی داشت و ارزش صف‌های فروش ۲۵ درصد رشد کرد. با این تفاسیر، ارزش صف‌های خرید از ۳ هزار و ۱۸۷ میلیارد تومان به سطح ۲ هزار و ۹۴۴ میلیارد تومانی نزول کرد و ارزش صف‌های فروش از ۲۹۰ میلیارد تومان روز چهارشنبه تا ۳۶۲ میلیارد تومان افزایش یافت.

روز معاملاتی شنبه سرانه خرید هر کد حقیقی از ۴۴.۶ میلیون تومان روز چهارشنبه تا ۴۰.۶ میلیون تومان کاهش داشت. شنبه سرانه فروش هر کد حقیقی افزایش داشت و از ۳۵.۹ میلیون تومان به ۳۹.۳ میلیون تومان رسید. با این اوصاف همچنان شکاف سرانه به سمت خریداران حقیقی سنگینی می‌کند ولی تا سطح ۱.۳ میلیون تومانی کاهش داشته است.

پیش بینی بورس یکشنبه

با توجه به روند معاملات روز‌های اخیر، قیمت‌های جهانی و خبر‌های اثرگذار بر روند معاملات؛ معاملات روز یکشنبه با کف حمایتی ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی شاخص کل آغاز خواهد شد. معاملات امروز در حالی آغاز می‌شود که فعالان بازار سهام چشم به تغییرات لحظه‌ای در میان موقعیت‌های سهامی دوخته‌اند. بورس تهران در معاملات روز گذشته نشان از خروج سرمایه حقیقی از سمت سهام داشت ولی ارزش معاملات خرد به نسبت روز چهارشنبه اندکی افزایش یافت. بازار سهام معاملات دیروز را با رشد تقاضای معامله‌گران آغاز کرد و شاخص‌های سهامی در نیمه ابتدایی معاملات شاهد رشد تراز بودند، اما در نیمه دوم معاملات روند تقاضای سهام با رشد قدرت عرضه فروکش کرد و شاهد افت قیمت اوراق سهام بود. البته سهم‌های بانکی در برابر روند نیمه دوم معاملات مقاومت کردند که نتیجه آن مثبت ماند شاخص کل بود؛ در حالی که تراز شاخص هم‌وزن به زیر سطح ابتدایی معاملات برگشت. بازار سهام در این روز‌ها شاهد قطع برق در برخی از صنایع است که موج مثبت اخبار سیاست خارجی را خنثی کرده است.

با این منوال پیش بینی می‌شود که بازار سهام امروز ارزش معاملات خردی در سطح ۸ تا ۱۳ همتی داشته باشد. بورس تهران احتمالاً معاملات امروز را با کاهش تراز شاخص‌های اصلی آغاز کند. احتمال بازدهی منفی شاخص‌های اصلی بازار سهام و عملکرد بهتر شاخص کل هم‌وزن به نسبت شاخص کل در انتهای معاملات امروز بالاتر است. جریان پول حقیقی در سهام برای معاملات امروز منفی پیش بینی می‌شود و ورود پول حقیقی به صندوق‌های با پشتوانه طلا محتمل است. صفوف خرید سهام اندکی کاهش می‌یابد و در سمت صفوف فروش سهام نیز احتمال کاهش وجود دارد. احتمالاً در انتهای معاملات امروز سرانه خرید هر کد حقیقی در سطح بالای ۳۰ میلیون تومان قرار گیرد و سرانه فروش نیز در بالای ۴۵ میلیون تومان قرار گیرد. فرابورس تهران احتمالاً کاهش تراز بیشتری در شاخص‌های اصلی خود به نسبت بورس داشته باشد؛ اما احتمال شکاف بازدهی در بین شاخص کل و هم‌وزن فرابورس کاهش یابد.