احیای روند شاخص‌های سهام با سیگنال مذاکرات!

پیش بینی بازار سهام امروز ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴

بورس تهران روز یکشنبه با کاهش تراز شاخص هم‌وزن در کنار افت تراز شاخص کل و کاهش ارزش معاملات خرد سهامی مواجه بود. دیروز خالص جریان پول حقیقی در میان موقعیت‌های سهامی منفی بود و شاهد خروج جریان سرمایه حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت بودیم.

کد خبر: ۶۱۵۳۵

تاریخ انتشار: ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۰۸:۱۴

مخاطب۲۴- پیش بینی بورس- بازار سهام در روند معاملات روز گذشته شاهد کاهش تراز شاخص کل هم‌وزن و افت تراز شاخص کل بود. حرکت سرمایه حقیقی در معاملات روز گذشته نشان از کاهش شدید مالکیت کد‌های حقیقی در بین موقعیت‌های سهامی داشت ولی به نسبت روز شنبه از شدت خروج سرمایه کاسته شد. از سوی دیگر مالکیت حقیقی در میان موقعیت‌های درآمد ثابت نیز کاهش داشت. بازار سهام در معاملات دیروز شاهد فشار عرضه و صف‌های فروش در نماد‌های شاخص‌ساز بود ولی از سوی دیگر نماد‌های سبک افت قیمت بیشتری را تجربه کردند.

در بین صنایع بورسی نیز، صنعت فرآورده‌های نفتی با ۴۱.۹ میلیارد تومان ورود پول حقیقی بالاترین میزان ورود پول حقیقی را به ثبت رساند. صنعت استخراج سایر معادن با ۱۳.۲ میلیارد تومان و صنعت قند و شکر با ۱۲.۵ میلیارد تومان در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند. از سوی دیگر صنعت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با ۲۸۲.۵ میلیارد تومان خروج پول حقیقی بیشترین میزان کاهش مالکیت حقیقی را به ثبت رساند و صنعت خودرو و ساخت قطعات با ۲۷۲.۷ میلیارد تومان و صنعت سرمایه‌گذاری‌ها با ۵۸.۵ میلیارد تومان دیگر صنایعی بودند که میزان بیشتری از مالکیت حقیقی خود را از ست دادند. صنایع محصولات شیمیایی و محصولات غذایی نیز به ترتیب با خروج ۵۴.۶ میلیارد تومانی و ۵۱.۵ میلیارد تومانی پول حقیقی مواجه شدند.

روند معاملات سهامی ۳۰ روز اخیر

بازار سهام روز یکشنبه شاهد کاهش ۲۲ درصدی ارزش معاملات خرد تا سطح ۱۱ هزار و ۶۶۳ میلیارد تومانی بود. بورس تهران روز یکشنبه را با سهم ۲۶ درصدی رنگ سبز در نقشه معاملات پشت سر گذاشت، در حالی که روز چهارشنبه با غلبه ۷۵ درصدی نماد‌های مثبت در بازار سهام مواجه بودیم. در معاملات یکشنبه شاهد خروج ۹۶۲ میلیارد تومان پول حقیقی از موقعیت‌های سهامی بودیم و از سوی دیگر نیز سرمایه حقیقی ۳۶۷ میلیارد تومانی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شد. در میان صندوق‌های با پشتوانه طلا نیز روز یکشنبه با رنج منفی از میانه وقت معاملاتی که اخبار مثبتی از سوی مذاکرات منتشر شد، مواجه بودیم.

ارزش صف‌های خرید سهام روز یکشنبه بیشتر شد. ارزش صف‌های خرید که روز شنبه ۴۰۴ میلیارد تومان بود، با افزایش ۴۵ درصدی به سطح ۵۸۸ میلیارد تومانی رسید و ارزش صف‌های فروش با ۲۸ درصد کاهش از هزار و ۷۰۱ میلیارد تومان تا هزار و ۲۱۷ میلیارد تومان کاهش داشت.

روز معاملاتی یکشنبه سرانه خرید هر کد حقیقی از ۳۵.۵ میلیون تومان روز شنبه تا ۳۵ میلیون تومان کاهش داشت. یکشنبه سرانه فروش هر کد حقیقی کاهش داشت و در سطح ۴۰.۳ میلیون تومانی قرار گرفت. با این اوصاف شکاف سرانه خرید و فروش بار دیگر به سمت فروشندگان حقیقی سنگینی می‌کند ولی تا سطح ۵.۳ میلیون تومانی کاهش یافته است.

پیش بینی بورس دوشنبه

با توجه به روند معاملات روز‌های اخیر، قیمت‌های جهانی و خبر‌های اثرگذار بر روند معاملات سهام؛ معاملات روز دوشنبه احتمالاً بر خلاف روند اصلاحی روز یکشنبه شاخص کل و با حمایت نماد‌های سنگین از بازار آغاز شود. احتمال می‌رود شاخص کل هم‌وزن بتواند مسیر صعودی در پیش گیرد ولی بار دیگر سطح مقاومتی رند را در پیش دارد. با این حال حساسیت بازار به اخبار شدیدا افزایش یافته و بازار سهام در صورتی که اخبار منفی از سوی مذاکرات دریافت کند احتمالا اصلاح بیشتری را تجربه کند. معاملات امروز نیز احتمالا مشابه روز دوشنبه هفته قبل با بازگشت اقبال کد‌های حقیقی همراه شود.

با این منوال پیش بینی می‌شود که بازار سهام امروز ارزش معاملات خردی در سطح ۱۲ تا ۱۸ همتی داشته باشد. بورس تهران احتمالاً معاملات امروز را با افزایش تراز شاخص‌های اصلی آغاز کند و احتمال بازدهی مثبت شاخص کل و عملکرد بهتر شاخص کل به نسبت شاخص کل هم‌وزن در انتهای معاملات امروز بالا است. جریان پول حقیقی در سهام برای معاملات امروز مثبت پیش بینی می‌شود و تداوم خروج پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت محتمل است. صفوف خرید سهام افزایش می‌یابد و در سمت صفوف فروش سهام نیز احتمال کاهش وجود دارد. احتمالاً در انتهای معاملات امروز سرانه خرید هر کد حقیقی در سطح ۴۵ میلیون تومانی قرار گیرد و سرانه فروش نیز در بالای ۴۰ میلیون تومان قرار گیرد. فرابورس تهران احتمالاً افزایش تراز بیشتری در شاخص‌های اصلی خود به نسبت بورس داشته باشد؛ اما احتمالاً شکاف بازدهی در بین شاخص کل و هم‌وزن بورس و فرابورس افزایش یابد.