حمایت نماد‌های سبک با وجود افزایش عرضه شاخص‌سازان!

پیش بینی بازار سهام امروز ۸ اردیبهشت ۱۴۰۴

بورس تهران روز یکشنبه با کاهش تراز شاخص هم‌وزن در کنار افت تراز شاخص کل و کاهش اندک ارزش معاملات خرد سهامی مواجه بود. دیروز خالص جریان پول حقیقی در میان موقعیت‌های سهامی منفی بود و شاهد ورود جریان سرمایه حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت بودیم.

کد خبر: ۶۰۹۰۷

تاریخ انتشار: ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۰۸:۱۱

مخاطب ۲۴- پیش بینی بورس- بازار سهام در روند معاملات روز گذشته شاهد کاهش تراز شاخص کل هم‌وزن و افت تراز شاخص کل بود. حرکت سرمایه حقیقی در معاملات روز گذشته نشان از کاهش شدید مالکیت کد‌های حقیقی در بین موقعیت‌های سهامی داشت و از سوی دیگر مالکیت حقیقی در میان موقعیت‌های درآمدثابت افزایش داشت. بازار سهام در معاملات دیروز شاهد افزایش شدید فشار عرضه و ارزش صف‌های فروش در نماد‌های شاخص‌ساز بود و از سوی دیگر نماد‌های سبک عقب‌مانده از رشد لیدر‌های اخیر بازار همچنان با افزایش قیمت همراه بودند.

در بین صنایع بورسی نیز، صنعت مخابرات با ۱۲۹.۹ میلیارد تومان ورود پول حقیقی بالاترین میزان ورود پول حقیقی را به ثبت رساند. صنعت سیمان با ۱۷.۸ میلیارد تومان و صنعت استخراج سایر معادن با ۱۶.۴ میلیارد تومان در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند. از سوی دیگر صنعت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با ۸۵۴.۱ میلیارد تومان خروج پول حقیقی بیشترین میزان کاهش مالکیت حقیقی را به ثبت رساند و صنعت خودرو و ساخت قطعات با ۵۱۶.۹ میلیارد تومان و صنعت حمل و نقل انبارداری با ۳۲۳.۹ میلیارد تومان دیگر صنایعی بودند که میزان بیشتری از مالکیت حقیقی خود را از دست دادند.

روند معاملات سهامی ۳۰ روز اخیر

بازار سهام روز یکشنبه شاهد کاهش ۲ درصدی ارزش معاملات خرد تا سطح ۲۱ هزار و ۳۲۴ میلیارد تومانی بود. بورس تهران روز یکشنبه را با سهم ۵۶ درصدی رنگ قرمز در نقشه معاملات پشت سر گذاشت، در حالی که روز شنبه با غلبه ۷۲ درصدی نماد‌های مثبت در بازار مواجه بودیم. در معاملات یکشنبه شاهد خروج ۲ هزار و ۵۰ میلیارد تومان پول حقیقی از موقعیت‌های سهامی بودیم و از سوی دیگر نیز سرمایه حقیقی ۱۸۱ میلیارد تومانی به صندوق‌های درآمد ثابت اضافه شد. در میان صندوق‌های با پشتوانه طلا نیز روز یکشنبه با خروج ۸۱ میلیارد تومانی سرمایه حقیقی مواجه بودیم.

ارزش صف‌های خرید سهام روز یکشنبه کمتر شد. ارزش صف‌های خرید که روز شنبه ۳ هزار و ۷ میلیارد تومان بود، با کاهش ۳۶ درصدی به سطح هزار و ۹۱۴ میلیارد تومانی رسید و ارزش صف‌های فروش با ۴۸۴ درصد افزایش از ۳۱۰ میلیارد تومان تا هزار و ۸۰۹ میلیارد تومان رشد داشت.

روز معاملاتی یکشنبه سرانه خرید هر کد حقیقی از ۴۵.۷ میلیون تومان روز شنبه تا ۳۷.۲ میلیون تومان کاهش داشت. یکشنبه سرانه فروش هر کد حقیقی افزایش داشت و در سطح ۴۳.۹ میلیون تومانی قرار گرفت. با این اوصاف شکاف سرانه خرید و فروش بار دیگر چرخش داشته و این دفعه به سمت فروشندگان حقیقی سنگینی می‌کند و به سطح ۶.۷ میلیون تومانی رسیده است.

پیش بینی بورس دوشنبه

با توجه به روند معاملات روز‌های اخیر، قیمت‌های جهانی و خبر‌های اثرگذار بر روند معاملات سهام؛ معاملات روز دوشنبه احتمالاً در تداوم روند اصلاحی معاملات روز یکشنبه و با سطح حمایتی ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی شاخص کل آغاز خواهد شد و احتمال میرود شاخص کل هم‌وزن نیز نتواند سطح حمایتی ۹۰۰ هزار واحدی را حفظ کند. معاملات دیروز بورس تهران با شوک منفی حقیقی‌ها به لیدر‌های صعودی اخیر بازار آغاز شد ولی همچنان شاهد حجم بالا در صف‌های خرید و فروش سهام هستیم. معاملات امروز نیز احتمالا مشابه روز یکشنبه با مقاومت بیشتر شاخص هم‌وزن نسبت به کاهش قیمت‌ها آغاز شود.

با این منوال پیش بینی می‌شود که بازار سهام امروز ارزش معاملات خردی در سطح ۱۸ تا ۲۱ همتی داشته باشد. بورس تهران احتمالاً معاملات امروز را با کاهش تراز شاخص‌های اصلی آغاز کند و احتمال بازدهی منفی شاخص‌های اصلی بازار سهام و عملکرد ضعیف‌تر شاخص کل به نسبت شاخص کل هم‌وزن در انتهای معاملات امروز بالا است. جریان پول حقیقی در سهام برای معاملات امروز منفی پیش بینی می‌شود و تداوم ورود پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت محتمل است. صفوف خرید سهام اندکی کاهش می‌یابد و در سمت صفوف فروش سهام نیز احتمال افزایش وجود دارد. احتمالاً در انتهای معاملات امروز سرانه خرید هر کد حقیقی در سطح ۳۰ میلیون تومانی قرار گیرد و سرانه فروش نیز در بالای ۴۵ میلیون تومان قرار گیرد. فرابورس تهران احتمالاً کاهش تراز بیشتری در شاخص‌های اصلی خود به نسبت بورس داشته باشد؛ اما احتمالاً شکاف بازدهی در بین شاخص کل و هم‌وزن بورس و فرابورس افزایش یابد.