رکود، واکنش اصلی بازار سهام به اخبار سیاسی!

پیش‌بینی بازار سهام امروز ۱۹ اسفند ۱۴۰۳

بورس تهران روز گذشته را با کاهش تراز شاخص کل و افت تراز شاخص هم‌وزن در کنار خروج سرمایه حقیقی هزار و ۲۹۹ میلیارد تومانی از سهام پشت سر گذاشت. کاهش ارزش معاملات خرد در روز شنبه نزدیک به ۲۰ درصد بود و به سطح ۶ هزار و ۷۸۲ میلیارد تومانی نزول کرد.

کد خبر: ۵۸۷۰۸

تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۴۰۳ - ۰۷:۵۹

مخاطب۲۴- پیش بینی بورس- بازار سهام در روند معاملات روز گذشته شاهد کاهش تراز شاخص کل در کنار افت تراز شاخص کل هم‌وزن بود. دیروز بازار سهام با خروج قابل توجه سرمایه حقیقی از موقعیت‌های سهامی همراه شد و از سوی دیگر با ورود سرمایه حقیقی به صندوق‌های با پشتوانه طلا مواجه بود. بازار سهام معاملات دیروز را با واکنش معامله‌گران به اخبار سیاسی آغاز کرد و در نهایت با رکودی‌تر شدن معاملات مواجه شد.

در بین صنایع بورسی نیز صنعت استخراج کانه‌های فلزی با ۱۵.۷ میلیارد تومان ورود پول حقیقی بالاترین میزان ورود پول حقیقی را به ثبت رساند. صنعت منسوجات با ۲.۱ میلیارد تومان و صنعت مخابرات با ۱.۶ میلیارد تومان در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند. از سوی دیگر صنعت فرآورده‌های نفتی با ۲۶۲ میلیارد تومان خروج پول حقیقی بیشترین میزان کاهش مالکیت حقیقی را به ثبت رساند و صنعت محصولات شیمیایی با ۱۹۳.۷ میلیارد تومان و صنعت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با ۱۸۸.۴ میلیارد تومان دیگر صنایعی بودند که میزان بیشتری از مالکیت حقیقی خود را از دست دادند.

روند معاملات سهامی ۳۰ روز اخیر

بازار سهام روز شنبه شاهد کاهش ارزش معاملات خرد تا سطح ۶ هزار و ۷۸۲ میلیارد تومانی بود که به نسبت روز چهارشنبه ۲۰ درصد کاهش یافته است. بورس تهران پس از خروج جریان پول حقیقی ۱۴۵ میلیارد تومانی روز چهارشنبه، با تشدید روند خروج جریان پول حقیقی مواجه شد موقعیت‌های سهامی مواجه بود و شاهد خروج هزار و ۲۹۹ میلیارد تومان پول حقیقی از سهام بودیم. از طرف دیگر نیز، با خروج جریان پول حقیقی هزار و ۷۹۰ میلیارد تومانی در میان صندوق‌های درآمد ثابت مواجه شدیم که در روز چهارشنبه ورود هزار و ۸۵۴ میلیارد تومانی را به ثبت رسانده بود. افزایش مالکیت حقیقی در میان صندوق‌های با پشتوانه طلا نیز در سطح هزار و ۲۳۶ میلیارد تومانی قرار گرفت.

ارزش صف‌های خرید سهام روز شنبه کاهش ۶۱ درصدی داشت و ارزش صف‌های فروش ۱۶۵ درصد رشد کرد. با این تفاسیر، ارزش صف‌های خرید از هزار و ۷۷ میلیارد تومان به سطح ۴۲۲ میلیارد تومان نزول کرد و ارزش صف‌های فروش از ۵۷۳ میلیارد تومان تا هزار و ۵۱۸ میلیارد تومان افزایش یافت.

روز معاملاتی شنبه سرانه خرید هر کد حقیقی از ۲۸.۳ میلیون تومان روز چهارشنبه تا ۲۵.۴ میلیون تومان کاهش داشت. دیروز سرانه فروش هر کد حقیقی افزایش داشت و از ۳۴.۱ میلیون تومان به ۳۹.۲ میلیون تومان رسید. با این اوصاف شکاف سرانه حقیقی بیشتر شد و با بیش از ۱۳.۸ میلیون تومان به سمت فروشندگان حقیقی سنگینی می‌کند.

پیش بینی بورس یکشنبه

با توجه به روند معاملات روز‌های اخیر، قیمت‌های جهانی و خبر‌های اثرگذار بر روند معاملات؛ معاملات روز یکشنبه با کف حمایتی ۲ میلیون ۷۰۰ هزار واحدی شاخص کل آغاز خواهد شد. معاملات امروز در حالی آغاز می‌شود که همچنان فعالان بازار سهام چشم به اخبار سیاسی و نظامی خاورمیانه دارند. بورس تهران در معاملات روز گذشته نشان از خروج سرمایه حقیقی سنگین از سمت سهام و صندوق‌های درآمد ثابت به سوی صندوق‌های با پشتوانه طلا داشت. افزایش نرخ‌های اخیر در بازار‌های موازی و نوسان دیروز قیمت‌ها را می‌توان اصلی‌ترین دلیل افزایش فشار عرضه در معاملات سهامی دانست که با توجه به محدودیت ۳ درصدی دامنه نوسان قیمتی بیشتر به رشد صف‌های فروش و کاهش ارزش معاملات منجر می‌شود.

با این منوال پیش بینی می‌شود که بازار سهام امروز ارزش معاملات خردی در سطح ۵ تا ۸ همتی داشته باشد. بورس تهران احتمالاً معاملات امروز را با کاهش تراز شاخص‌های اصلی آغاز کند. احتمال بازدهی منفی شاخص‌های اصلی بازار سهام و عملکرد ضعیف‌تر شاخص کل هم‌وزن به نسبت شاخص کل در انتهای معاملات امروز بالاتر است. جریان پول حقیقی در سهام برای معاملات امروز منفی پیش بینی می‌شود و ورود پول حقیقی به صندوق‌های با پشتوانه طلا محتمل است. صفوف خرید سهام اندکی کاهش می‌یابد و در سمت صفوف فروش سهام نیز احتمال افزایش وجود دارد. احتمالاً در انتهای معاملات امروز سرانه خرید هر کد حقیقی در سطح زیر ۲۵ میلیون تومان قرار گیرد و سرانه فروش نیز در بالای ۳۳ میلیون تومان قرار گیرد. فرابورس تهران احتمالاً کاهش تراز بیشتری در شاخص‌های اصلی خود به نسبت بورس داشته باشد؛ اما احتمال شکاف بازدهی در بین شاخص کل و هم‌وزن فرابورس کاهش یابد.