شاخص کل حمایت ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحدی را از دست می‌دهد؟!

پیش بینی بازار سهام امروز ۱۴ اسفند

بورس تهران روز دوشنبه را با کاهش تراز شاخص کل و افت تراز شاخص هم‌وزن در کنار کاهش ۲۰ درصدی ارزش معاملات خرد سپری کرد. بورس تهران در معاملات روز دوشنبه شاهد خروج هزار و ۵۱ میلیارد تومانی پول حقیقی از بازار سهام بود.

کد خبر: ۵۸۴۸۵

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ - ۰۸:۰۵

مخاطب۲۴- پیش بینی بورس- بازار سهام در روند معاملات روز گذشته شاهد کاهش تراز شاخص کل و افت تراز شاخص کل هم‌وزن بود. بورس تهران در ابتدای معاملات روز دوشنبه شاهد افزایش فشار عرضه سهام در دو سمت حقوقی و حقیقی بازار سهام بود و جهش صف‌های فروش سهام به کمک دامنه نوسان ۲ درصدی موجب افت ارزش معاملات خرد تا زیر سطح ۷ همتی بود. نقشه بازار سهام در انتهای روز دوشنبه، سهم ۸۸ درصدی رنگ قرمز را نشان می‌داد؛ در حالی که در روز یکشنبه سهم رنگ قرمز ۵۲ درصد بود.

در بین صنایع بورسی نیز صنعت فرآورده‌های نفتی با ۵۱.۱ میلیارد تومان ورود پول حقیقی بالاترین میزان ورود پول حقیقی به ثبت رساند. صنعت مخابرات با ۲۴.۷ میلیارد تومان و صنعت سلامت با ۱۲.۷ میلیارد تومان در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند. از سوی دیگر صنعت محصولات شیمیایی با ۲۴۳.۶ میلیارد تومان خروج پول حقیقی بیشترین میزان کاهش مالکیت حقیقی را به ثبت رساند و صنعت فلزات اساسی با ۲۳۵.۷ میلیارد تومان و صنعت خودرو و ساخت قطعات با ۱۹۷.۱ میلیارد تومان دیگر صنایعی بودند که میزان بیشتری از مالکیت حقیقی خود را از دست دادند.

روند معاملات سهامی ۳۰ روز اخیر

دوشنبه ارزش معاملات خرد بازار سهام با ۲۰ درصد کاهش، به سطح ۶ هزار و ۷۶۹ میلیارد تومانی رسید. روز معاملاتی گذشته روند جریان پول حقیقی به سهام منفی بود و شاهد کاهش هزار و ۵۱ میلیارد تومانی مالکیت کد‌های حقیقی بودیم.

دوشنبه خالص جریان پول حقیقی در صندوق‌های درآمد ثابت مثبت بود و ۵۷۵ میلیارد تومان پول حقیقی به موقعیت‌های درآمد ثابت وارد شد. دیروز ۸ میلیارد تومان پول حقیقی نیز از صندوق‌های با پشتوانه طلا خارج شد و روند معاملات سهام تغییرات زیادی به نسبت ابتدای هفته داشت.

دوشنبه ارزش صف‌های خرید سهام به نسبت روز یکشنبه ۳۴ درصد کاهش یافت و از هزار و ۱۶ میلیارد تومان به ۶۶۹ میلیارد تومان رسید و ارزش صفوف فروش نیز با ۷۲۹ درصد افزایش از ۳۹۰ میلیارد تومان تا سطح ۳ هزار و ۲۳۴ میلیارد تومان افزایش داشت.

روز معاملاتی گذشته سرانه خرید هر کد حقیقی به نسبت روز یکشنبه کاهش داشت و از ۳۰ میلیون تومان به ۲۳.۲ میلیون تومان رسید. دیروز سرانه فروش هر کد حقیقی افزایش داشت و در سطح ۶۶.۳ میلیون تومانی ایستاد. با این اوصاف شکاف سرانه همچنان به سمت فروشندگان حقیقی سنگینی می‌کند و تا سطح ۴۳.۱ میلیون تومانی افزایش داشته است.

پیش بینی بورس سه‌شنبه

با توجه به روند معاملات روز‌های اخیر، قیمت‌های جهانی و خبر‌های اثرگذار بر روند معاملات؛ معاملات روز سه‌شنبه با سطح حمایتی ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحدی شاخص کل بورس و ۸۳۰ هزار واحدی شاخص کل هم‌وزن آغاز خواهد شد و در صورت تداوم عرضه بالای سهم‌های شاخص‌ساز و دلاری احتمال شکسته شدن این حمایت وجود دارد. با این حال آمار معاملات سهامی روز دوشنبه و یکشنبه در کنار نوسانات نرخ‌ها در بازار‌های موازی نشان می‌دهد که در این روز‌ها همبستگی منفی قابل توجهی بین بازار سهام و بازار طلا و ارز وجود دارد. کاهشی بودن نرخ‌های طلا و ارز در دو روز اخیر یکی از حمایت‌هایی بود که در برابر ریزش شدیدتر شاخص‌های سهامی عملکرد، اما همچنان اصلی‌ترین ترمز قیمت‌ها محدودیت ۳ درصدی دامنه نوسان است. به نظر می‌رسد که معاملات سهامی امروز نیز به همین امر مبتلا باشد و شاهد اصلاح رشد اخیر شاخص‌های سهامی باشیم.

با این منوال پیش بینی می‌شود که بازار سهام امروز ارزش معاملات خردی در سطح ۵ تا ۸ همتی داشته باشد. بورس تهران احتمالاً معاملات امروز را با کاهش تراز شاخص‌های اصلی آغاز کند. احتمال بازدهی منفی شاخص‌های اصلی بازار سهام و عملکرد ضعیف‌تر شاخص کل به نسبت شاخص کل هم‌وزن در انتهای معاملات امروز بالا است. جریان پول حقیقی در سهام برای معاملات امروز منفی پیش بینی می‌شود. صفوف خرید سهام اندکی کاهش می‌یابد و در سمت صفوف فروش سهام نیز احتمال افزایش وجود دارد. احتمالاً در انتهای معاملات امروز سرانه خرید هر کد حقیقی در سطح ۲۰ میلیون تومانی قرار گیرد و سرانه فروش نیز در بالای ۴۰ میلیون تومان قرار گیرد. فرابورس تهران احتمالاً کاهش تراز بیشتری در شاخص‌های اصلی خود به نسبت بورس داشته باشد؛ اما احتمالاً شکاف بازدهی در بین شاخص کل و هم‌وزن بورس و فرابورس افزایش یابد.