شکست سطوح مقاومتی ادامه دارد؟

پیش بینی بورس امروز ۱۱ اسفند ۱۴۰۳

بورس تهران در روز انتهایی معاملات آخرین هفته بهمن ماه با افزایش تراز شاخص کل و افت تراز شاخص هم‌وزن مواجه شد. در آخرین روز معاملاتی هفته قبل ارزش معاملات خرد در کانال ۱۱ همتی قرار داشت و شاهد خروج جریان پول حقیقی از موقعیت‌های سهامی بودیم.

کد خبر: ۵۸۳۵۸

تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۴۰۳ - ۰۸:۱۸

مخاطب۲۴- پیش بینی بورس- بازار سهام در روند روز معاملاتی گذشته شاهد کاهش تراز شاخص کل هم‌وزن و افزایش تراز شاخص کل بود. شاخص‌های سهامی معاملات روز چهارشنبه را نیز با محدودیت سه درصدی دامنه نوسان قیمتی آغاز کردند. بازار سهام روز چهارشنبه با حاکمیت ۷۰ درصدی رنگ قرمز مواجه بود. روز چهارشنبه برآیند جریان پول حقیقی در بین موقعیت‌های سهامی منفی ۲۶۷ میلیارد تومان بود و در بین صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت نیز به مثبت ۳۶۳ میلیارد تومان رسید و ۸۰۷ میلیارد تومان پول حقیقی به صندوق‌های با پشتوانه طلا وارد شد.

در بین صنایع بورسی نیز صنعت خودرو و ساخت قطعات با ۱۸۷.۶ میلیارد تومان ورود پول حقیقی بالاترین میزان ورود پول حقیقی را به ثبت رساند. صنعت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با ۶۴.۲ میلیارد تومان و صنعت ماشین آلات و تجهیزات با ۲۸.۸ میلیارد تومان در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند. از سوی دیگر صنعت محصولات شیمیایی با ۱۷۹.۷ میلیارد تومان خروج پول حقیقی بیشترین میزان کاهش مالکیت حقیقی را به ثبت رساند و صنعت فرآورده‌های نفتی با ۷۸.۸ میلیارد تومان و فلزات اساسی با ۷۸.۵ میلیارد تومان دیگر صنایعی بودند که میزان بیشتری از مالکیت حقیقی خود را از دست دادند.
روند معاملات سهامی ۳۰ روز اخیر

بازار سهام روز چهارشنبه شاهد افت ۳ درصدی ارزش معاملات خرد بود و این معیار به سطح ۱۱ هزار و ۴۱ میلیارد تومانی رسید. ارزش معاملات خرد در هفته گذشته ۳ سطح متفاوت را تجربه کرد و نوسانات آن قابل توجه بوده است.

روز چهارشنبه ارزش صف‌های خرید سهام کاهش ۲۳ درصدی داشت و ارزش صف‌های فروش ۷ درصد رشد کرد. با این تفاسیر، ارزش صف‌های خرید از ۹۲۰ میلیارد تومان به ۷۰۸ میلیارد تومان نزول کرد و ارزش صف‌های فروش در سطح ۵۷۷ میلیارد تومانی قرار گرفت.

روز معاملاتی گذشته سرانه خرید هر کد حقیقی از ۳۹ میلیون تومان روز سه‌شنبه تا ۲۸.۲ میلیون تومان کاهش داشت. سرانه فروش هر کد حقیقی نیز کاهش داشت و از ۳۰.۳ میلیون تومان روز سه‌شنبه به ۲۹.۵ میلیون تومان رسید. با این اوصاف شکاف سرانه خرید و فروش به سمت فروشندگان حقیقی سنگینی می‌کند و شدت این شکاف به کمتر از ۱.۳ میلیون تومان می‌رسد.
پیش بینی بورس شنبه

با توجه به روند معاملات روز‌های اخیر، قیمت‌های جهانی و خبر‌های اثرگذار بر روند معاملات؛ بورس تهران در هفته گذشته شاهد افزایش قابل توجه شاخص کل و هم‌وزن بود و سطح مقاومتی ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحدی شاخص کل باز هم شکسته شد. در هفته قبل ۳ هزار و ۶۱۴ میلیارد تومان پول حقیقی به صندوق‌های با پشتوانه طلا و ۷۵۴ میلیارد تومان پول حقیقی به موقعیت‌های سهامی وارد شد و شاهد خروج ۹۶۳ میلیارد تومانی جریان پول حقیقی از موقعیت‌های درآمد ثابت بودیم. بازار سهام روز چهارشنبه حکایت از نیاز شاخص‌های سهامی به تنفس و تغییر روند جریان پول حقیقی در میان صنایع داشت و روند ورود سرمایه حقیقی به اوراق سهام شکسته شد و در میان نماد‌های سبک بازار شاهد افت قیمت شدیدی بودیم. با توجه به روند معاملاتی روز‌های گذشته همچنان جریان پول حقیقی از تحرکات نرخ ارز و طلا سیگنال می‌گیرد و قوی‌ترین سیگنال حمایتی برای معاملات بازار سهام امروز کاهش نرخ طلا و ارز است.

با این منوال پیش بینی می‌شود که بازار سهام امروز ارزش معاملات خردی در سطح ۷ تا ۱۱ همتی داشته باشد. بورس تهران احتمالاً معاملات امروز را با افزایش تراز شاخص‌های اصلی آغاز کند. احتمال بازدهی منفی اندک شاخص‌های اصلی بازار سهام و عملکرد ضعیف‌تر شاخص کل هم‌وزن به نسبت شاخص کل در انتهای معاملات امروز بالا است. جریان پول حقیقی در سهام برای معاملات امروز مثبت پیش بینی می‌شود و احتمالا با خروج پول حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت مواجه خواهیم بود. صفوف خرید سهام احتمالاً اندکی افزایش می‌یابد و در سمت صفوف فروش سهام نیز احتمال افزایش وجود دارد. احتمالاً در انتهای معاملات امروز سرانه خرید هر کد حقیقی در سطح ۳۰ میلیون تومانی قرار گیرد و سرانه فروش نیز در بالای ۲۸ میلیون تومان قرار گیرد. فرابورس تهران احتمالاً کاهش تراز بیشتری در شاخص‌های اصلی خود به نسبت بورس داشته باشد؛ اما احتمال شکاف بازدهی در بین شاخص کل و هم‌وزن فرابورس افزایش یابد.